Mediobanca - Banca di Credito Finanziario Aktie 574959 / IT0000062957
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23.12.2024
BTE
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Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 EUR | 11.64 | 1.94 | 7.77 | +6.59% | +8.47% | -2.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "15.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 14.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.64 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDIOBANCA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.94 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.47% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.68 EUR | 11.64 | -2.00 | 144.00 | 1.15 | 0.54 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.44%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MEDIOBANCA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDIOBANCA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOBANCA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO IT0004810054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDIOBANCA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDIOBANCA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCA MONTE DEI PASCHI IT0005508921 |
|
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| EUROBANK ERGASIAS GRS323003012 |
Schätzungen zu Mediobanca - Banca di Credito Finanziario in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’946.74 | ||
| Dividende | 1.12 | 1.22 | 1.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.11 % | 8.78 % | 9.16 % |
| Gewinn/Aktie | 1.59 | 1.69 | 1.78 |
| KGV | 8.73 | 8.19 | 7.79 |
| EBIT in Mio. | 2’023.81 | 2’148.16 | |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 1’392.71 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’300.45 | 1’352.92 | 1’387.84 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’758.33 | 1’827.47 | 1’872.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’765.03 | 1’812.44 | 1’824.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.75 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 14.01 | 14.95 | 14.89 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 11’409.17 | 11’927.71 | 12’581.33 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’442.57 | 104’831.03 | 105’215.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. Aktie Analysen
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