Medlin a Aktie 150236384 / US58507V1070
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1.08 %
17.03.2026
BTT
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Medline Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Medline Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.00 EUR | 54.47 | 0.73 | 21.88 | +16.03% | +0% | -3.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.03.2026" bei einem Kurs von "42.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MEDLINE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 22.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.9% Aufschlag. | |
| KGV | 21.88 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.03% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medline Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.00 EUR | 54.47 | 3.00 | 407.00 | 0.85 | 0.24 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.07%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Medline Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDLINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDLINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI INTECC JP3110650003 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| STRYKER US8636671013 |
Schätzungen zu Medlin a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’861.85 | 33’225.59 | 35’817.30 | 38’251.67 | 41’063.00 |
| Dividende | 0.05 | 0.06 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.12 % | 0.14 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.47 | 1.65 | 1.85 | 2.12 | 2.39 |
| KGV | 28.73 | 25.52 | 22.74 | 19.91 | 17.64 |
| EBIT in Mio. | 3’214.55 | 3’542.26 | 3’940.62 | 4’252.80 | 4’629.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’564.43 | 3’908.89 | 4’291.42 | 4’594.00 | 4’991.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’996.32 | 2’263.87 | 2’583.40 | 2’925.33 | 3’368.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’993.11 | 2’249.65 | 2’561.40 | 2’925.33 | 3’368.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’629.44 | 2’988.03 | 3’440.51 | 3’712.95 | 4’129.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’658.41 | 2’057.27 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.46 | 1.62 | 1.81 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.15 | 1.39 | 1.52 | 1.73 | 2.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’007.88 | 8’667.28 | 9’255.13 | 9’991.57 | 10’711.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -511.49 | -521.21 | -527.83 | -546.30 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’334.92 | 2’800.46 | 2’896.48 | 3’174.13 | 3’725.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -403.70 | -499.86 | -845.00 | -480.00 | -3’850.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.86 | 2.22 | 2.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’687.36 | 2’163.54 | 2’314.46 | 2’697.37 | 3’273.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.55 | 1.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.71 | 22.11 | 29.06 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’437.72 | 7’778.57 | 6’059.30 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 509.35 | 523.73 | 504.89 | 448.15 | 350.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’825.13 | 5’171.13 | 5’362.60 | 5’949.00 | 6’316.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’132.70 | 22’318.62 | 24’287.76 | 27’157.23 | 30’054.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’778.98 | 41’400.34 | 43’184.10 | 45’459.63 | 46’238.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medline Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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