Melexis Microelectronic Integrated Systems Aktie 723330 / BE0165385973
54.75
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21.11.2024
EBR
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Melexis Microelectronic Integrated Systems N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Melexis Microelectronic Integrated Systems N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.15 EUR | 2.36 | 1.45 | 11.69 | +10.13% | +6.79% | -17.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "70.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.96% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.09.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.36 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELEXIS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.8% | |
| KGV | 11.69 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.79% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melexis Microelectronic Integrated Systems N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.15 EUR | 2.36 | 103.00 | 200.00 | 1.31 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Melexis Microelectronic Integrated Systems N.V. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELEXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELEXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELEXIS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELEXIS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASUSTEK COMPUTER TW0002357001 |
|
| EXCLUSIVE NETWORKS S FR0014005DA7 |
|
| SCOUT24 DE000A12DM80 |
Schätzungen zu Melexis Microelectronic Integrated Systems in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 957.60 | 940.10 | 1’042.94 | |
| Dividende | 3.56 | 3.37 | 3.58 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.32 % | 5.99 % | 6.35 % | 5.06 % |
| Gewinn/Aktie | 4.57 | 4.22 | 5.17 | 5.96 |
| KGV | 12.33 | 13.36 | 10.89 | 9.45 |
| EBIT in Mio. | 237.35 | 214.98 | 270.97 | |
| EBITDA in Mio. | 282.12 | 263.88 | 312.68 | |
| Gewinn in Mio. | 192.97 | 176.03 | 215.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 181.74 | 162.83 | 202.66 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 231.87 | 213.39 | 263.60 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 220.82 | 165.99 | 227.26 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.50 | 3.77 | 4.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 419.79 | 412.81 | 473.03 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58.98 | -61.21 | -61.15 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 235.58 | 220.72 | 244.36 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -155.54 | -120.60 | -125.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.56 | 4.89 | 5.47 | |
| Free Cashflow in Mio. | 167.92 | 146.27 | 166.54 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.74 | 4.51 | 4.37 | |
| Buchwert/Aktie | 14.35 | 14.76 | 16.26 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 108.65 | 75.32 | 19.37 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 108.97 | 118.13 | 126.54 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.20 | 60.05 | 60.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 70.00 | 70.00 | 72.46 | |
| Eigenkapital in Mio. | 594.17 | 618.81 | 688.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 860.04 | 875.51 | 936.45 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melexis Microelectronic Integrated Systems N.V. Aktie Analysen
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