Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie 24705819 / ES0105025003
10.33
EUR
0.22
EUR
2.18%
22.11.2024
STN
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Merlin Properties SOCIMI S.A Aktie Analysen & Prognosen
Merlin Properties SOCIMI S.A Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.91 EUR | 5.81 | 0.82 | 17.2 | +9.71% | +4.38% | -1.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "10.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MERLIN PROPERTIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.91% Aufschlag. | |
| KGV | 17.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.71% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Merlin Properties SOCIMI S.A Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.91 EUR | 5.81 | -10.00 | 187.00 | 0.90 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.02.2022 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.90 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Merlin Properties SOCIMI S.A Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MERLIN PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERLIN PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUIDRA ES0137650018 |
|
| FOMENTO CONSTRUCCION ES0122060314 |
|
| MAPFRE ES0124244E34 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MERLIN PROPERTIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MERLIN PROPERTIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTUS GROUP CA02215R1073 |
|
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| MINDSPACE BUSINESS PARKS REITS UNITS INE0CCU25019 |
Schätzungen zu Merlin Properties SOCIMI S.A in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 497.37 | 544.08 | 601.81 | 699.64 | 836.32 |
| Dividende | 0.43 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.17 % | 4.30 % | 4.56 % | 4.70 % | 5.26 % |
| Gewinn/Aktie | 0.56 | 0.57 | 0.60 | 0.68 | 1.01 |
| KGV | 18.48 | 18.24 | 17.40 | 15.49 | 10.23 |
| EBIT in Mio. | 385.40 | 436.48 | 483.39 | 554.55 | 646.24 |
| EBITDA in Mio. | 382.96 | 423.38 | 471.75 | 515.35 | 628.12 |
| Gewinn in Mio. | 301.47 | 340.72 | 355.60 | 396.60 | 858.41 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 301.15 | 339.08 | 355.60 | 396.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 308.97 | 396.51 | 570.87 | 457.33 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128.43 | 475.29 | 1’016.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.59 | 0.81 | 1.53 | 0.92 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 437.00 | 470.00 | 507.00 | 556.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -81.53 | -988.90 | -1’002.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 282.92 | 325.41 | 350.62 | 460.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 273.62 | 45.42 | 459.45 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.62 | |
| Free Cashflow in Mio. | 239.38 | -16.41 | -0.48 | 532.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | -0.41 | -0.33 | ||
| Buchwert/Aktie | 13.56 | 13.61 | 14.56 | 14.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’325.33 | 4’098.17 | 4’868.17 | 5’147.67 | 5’196.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 221.92 | 824.62 | 682.17 | 361.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 61.48 | 62.98 | 64.48 | 73.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’477.42 | 7’711.14 | 8’219.67 | 8’228.46 | 9’222.01 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’643.49 | 12’982.71 | 13’929.16 | 14’966.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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