MicroStrategy Aktie 1465124 / US5949724083
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4.25%
13.12.2024
BTT
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MicroStrategy Inc Aktie Analysen & Prognosen
MicroStrategy Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
385.80 EUR | 82.08 | -0.46 | -834.46 | -385.03% | +0% | +10.42% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "215.86" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
relative 4 Wochen Performance | +10.42% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.42. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 311.85. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 82.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSTRATEGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | -0.46 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
KGV | -834.46 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
langfristiges Wachstum | -385.03% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
---|---|---|
revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MicroStrategy Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
---|---|---|---|---|---|
385.80 EUR | 82.08 | -127.00 | 611.00 | 2.36 | 0.21 |
Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.27% abzuschwächen. | |
Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 6.11%. | |
Beta | 2.36 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.36% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MicroStrategy Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALTRIA GROUP US02209S1033 |
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ENTERPRISE PRODUCTS US2937921078 |
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SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
SEA LTD. US81141R1005 |
|
TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu MicroStrategy in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Umsatzerlöse in Mio. | 468.01 | 478.43 | 522.26 | 473.17 | 453.70 |
Dividende | |||||
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % | % |
Gewinn/Aktie | -2.50 | -0.80 | 45.92 | 305.44 | |
KGV | -163.82 | -513.82 | -8.80 | 8.91 | 1.34 |
EBIT in Mio. | -830.91 | 3.03 | 44.75 | ||
EBITDA in Mio. | 29.94 | 46.63 | 88.70 | ||
Gewinn in Mio. | -501.21 | -130.35 | -73.95 | ||
Gewinn (bereinigt) in Mio. | -588.20 | -2.58 | |||
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -931.92 | -102.74 | -78.50 | ||
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | -3.07 | -0.02 | 0.05 | ||
Gewinn/Aktie (reported) | -2.50 | -0.80 | 45.92 | 305.44 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 339.73 | 345.63 | 371.12 | 321.45 | 301.88 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -10’248.76 | -666.57 | -817.30 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 0.66 | 10.87 | 19.94 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | 10’426.41 | 5’012.34 | 830.94 | ||
Cashflow/Aktie | |||||
Free Cashflow in Mio. | 13.70 | 25.20 | 115.90 | ||
Free Cashflow/Aktie | |||||
Buchwert/Aktie | |||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’243.80 | 4’228.20 | 4’113.70 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 123.45 | 124.35 | 123.25 | 135.75 | 130.17 |
Kapitalausgaben in Mio. | 3.20 | 4.00 | 2.80 | ||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 11’715.24 | 33’192.55 | 27’229.68 | 49’131.85 | 158’094.32 |
Bilanzsumme in Mio. | 19’325.83 | 46’495.88 | 51’158.20 | 79’894.94 | 198’690.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MicroStrategy Inc Aktie Analysen
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