Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.00 EUR | 171.96 | 0.93 | 17.83 | +14.74% | +1.92% | +7.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "238.79" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.06.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 277.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 171.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.67% | |
| KGV | 17.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 255.00 EUR | 171.96 | -113.00 | 220.00 | 0.31 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RY. CA1363751027 |
|
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CA13646K1084 |
|
| CSX US1264081035 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’752.60 | 27’920.06 | 30’522.64 | 35’210.82 | 38’956.33 |
| Dividende | 5.49 | 5.68 | 5.94 | 6.49 | 7.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.85 % | 1.92 % | 2.00 % | 2.19 % | 2.57 % |
| Gewinn/Aktie | 13.05 | 14.15 | 15.68 | 18.30 | 20.24 |
| KGV | 22.72 | 20.94 | 18.90 | 16.19 | 14.64 |
| EBIT in Mio. | 10’954.60 | 11’842.00 | 13’270.18 | 15’898.14 | 17’890.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’576.96 | 14’532.17 | 16’760.33 | 20’524.08 | 23’508.00 |
| Gewinn in Mio. | 7’736.33 | 8’398.87 | 9’458.91 | 11’351.82 | 12’706.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’736.33 | 8’398.87 | 9’458.91 | 11’351.82 | 12’706.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 10’092.12 | 10’996.96 | 12’451.30 | 16’855.01 | 22’394.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’087.86 | 10’941.52 | 12’303.06 | 13’915.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.05 | 14.15 | 15.68 | 18.30 | 20.24 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.90 | 14.11 | 15.71 | 18.21 | 20.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’576.25 | -3’380.00 | -3’510.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’675.33 | 11’202.78 | 13’071.06 | 15’725.50 | 16’693.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’747.25 | -3’407.50 | -3’209.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 18.03 | 19.13 | 20.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’263.52 | 7’819.13 | 5’951.96 | 9’831.78 | 10’930.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.24 | 13.22 | 13.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 38.37 | 45.21 | 53.40 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’903.18 | 23’958.09 | 20’830.11 | 22’260.84 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’374.09 | 3’488.23 | 7’111.95 | 5’315.12 | 5’762.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’691.64 | 27’015.84 | 30’308.05 | 26’661.00 | 26’145.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 72’987.29 | 77’834.29 | 89’788.58 | 100’501.50 | 101’571.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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