Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
236.00
USD
-1.09
USD
-0.46 %
03.07.2025
BTT
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 236.00 USD | 137.47 | 0.92 | 16.7 | +13.01% | +2.33% | +3.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "222.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 219.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 137.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.07% | |
| KGV | 16.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 236.00 USD | 137.47 | -35.00 | 222.00 | 0.74 | 0.64 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’564.64 | 25’644.79 | 26’720.43 | 28’683.25 | 30’135.63 |
| Dividende | 5.40 | 5.62 | 5.89 | 3.53 | 7.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.28 % | 2.37 % | 2.49 % | 1.49 % | 3.19 % |
| Gewinn/Aktie | 11.53 | 12.84 | 14.03 | 16.23 | 17.99 |
| KGV | 20.56 | 18.47 | 16.90 | 14.60 | 13.18 |
| EBIT in Mio. | 9’994.17 | 10’721.17 | 11’376.22 | 12’661.80 | 13’575.95 |
| EBITDA in Mio. | 12’564.51 | 13’380.72 | 14’079.75 | 15’372.13 | 16’354.51 |
| Gewinn in Mio. | 6’873.65 | 7’421.30 | 7’915.83 | 8’842.34 | 9’501.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’873.65 | 7’421.30 | 7’915.83 | 8’842.34 | 9’501.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’011.74 | 9’721.43 | 10’260.24 | 11’549.00 | 12’393.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’967.05 | 9’701.05 | 10’679.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.53 | 12.84 | 14.03 | 16.23 | 17.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.54 | 12.83 | 13.89 | 16.23 | 18.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’417.00 | -3’477.00 | -3’534.00 | -3’699.00 | -3’879.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’491.44 | 10’104.04 | 11’038.31 | 11’875.23 | 12’624.83 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’971.83 | -6’600.17 | -7’910.00 | -8’377.00 | -9’008.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.31 | 17.66 | 18.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 5’546.34 | 6’081.58 | 6’826.94 | 8’023.31 | 8’580.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.34 | 10.58 | 11.17 | 15.31 | 16.83 |
| Buchwert/Aktie | 28.32 | 29.70 | 34.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’666.03 | 32’387.45 | 32’311.54 | 36’775.20 | 36’779.90 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’416.30 | 3’522.15 | 3’653.52 | 3’768.00 | 3’957.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 16’172.44 | 15’880.99 | 15’386.90 | 14’728.50 | 14’574.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 69’426.43 | 70’659.00 | 72’871.33 | 72’735.50 | 74’110.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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