Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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Union Pacific Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Union Pacific Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.50 EUR | 154.69 | 0.82 | 19.45 | +13.79% | +2.11% | +15.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "232.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 30.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 235.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 154.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNION PACIFIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.15% Aufschlag. | |
| KGV | 19.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Union Pacific Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.50 EUR | 154.69 | -58.00 | 221.00 | 0.74 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Union Pacific Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX CORP. US1264081035 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH INBEV NV US03524A1088 |
|
| AT&T US00206R1023 |
|
| CHUBB CH0044328745 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNION PACIFIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNION PACIFIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FEDEX US31428X1063 |
|
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| UNITED PARCEL SVCS US9113121068 |
Schätzungen zu Union Pacific in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’332.67 | 26’595.13 | 30’006.90 | 35’746.44 | 37’543.00 |
| Dividende | 5.50 | 5.67 | 6.12 | 7.12 | 7.62 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.09 % | 2.16 % | 2.33 % | 2.71 % | 2.90 % |
| Gewinn/Aktie | 12.47 | 13.58 | 14.99 | 18.05 | 19.39 |
| KGV | 21.09 | 19.36 | 17.54 | 14.57 | 13.56 |
| EBIT in Mio. | 10’581.15 | 11’419.58 | 13’062.04 | 15’779.10 | 17’225.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’220.57 | 14’430.25 | 16’924.81 | 20’644.18 | 22’531.50 |
| Gewinn in Mio. | 7’401.47 | 8’051.10 | 9’246.98 | 11’225.67 | 12’125.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 7’401.47 | 8’051.10 | 9’246.98 | 11’225.67 | 12’125.33 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’694.41 | 10’535.68 | 12’298.77 | 18’607.00 | 21’090.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’614.60 | 10’495.64 | 11’894.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.47 | 13.58 | 14.99 | 18.05 | 19.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.39 | 13.59 | 15.04 | 17.45 | 19.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’256.25 | -3’405.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’171.26 | 10’953.85 | 13’243.66 | 15’230.34 | 15’941.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’967.00 | -3’362.50 | |||
| Cashflow/Aktie | 17.14 | 18.45 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 6’843.09 | 7’505.87 | 4’415.19 | 9’135.94 | 10’178.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.55 | 12.92 | |||
| Buchwert/Aktie | 37.30 | 45.09 | 52.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 27’215.83 | 24’413.78 | 24’568.92 | 29’215.91 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’299.09 | 3’493.68 | 9’708.89 | 5’950.00 | 5’762.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’334.78 | 26’976.95 | 26’010.33 | 24’241.77 | 24’048.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’437.50 | 78’192.33 | 98’519.37 | 101’872.34 | 100’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Union Pacific Corp. Aktie Analysen
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