CSX Aktie 923022 / US1264081035
36.63
USD
0.88
USD
2.45 %
23.01.2026
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.62 USD | 67.5 | 0.98 | 17.04 | +15.08% | +1.58% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "02.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "02.12.2025" bei einem Kurs von "34.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 09.01.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 09.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.97 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.97% | |
| KGV | 17.04 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.08% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.62 USD | 67.50 | -27.00 | 256.00 | 0.75 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.56%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’490.23 | 15’155.25 | 15’776.58 | 16’661.71 | 17’471.00 |
| Dividende | 0.55 | 0.59 | 0.65 | 0.69 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.62 % | 1.78 % | 1.88 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.09 | 2.28 | 2.46 | 2.69 |
| KGV | 19.72 | 17.51 | 16.07 | 14.92 | 13.62 |
| EBIT in Mio. | 5’198.57 | 5’635.03 | 5’928.91 | 6’283.36 | 6’682.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’879.82 | 7’365.14 | 7’688.44 | 8’131.74 | 8’726.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’395.88 | 3’701.19 | 3’920.00 | 4’213.00 | 4’511.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’387.66 | 3’711.07 | 4’018.57 | 4’116.00 | 4’394.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’457.09 | 4’885.87 | 5’220.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’496.10 | 4’892.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 2.09 | 2.28 | 2.46 | 2.69 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.09 | 2.25 | 2.64 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’285.00 | -2’245.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’293.38 | 5’696.13 | 5’845.50 | 6’382.00 | 6’784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’065.75 | -3’660.25 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.96 | 3.37 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 2’975.30 | 3’337.91 | 3’320.61 | 3’670.14 | 3’963.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.66 | 1.28 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.45 | 6.21 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’236.26 | 16’123.86 | 18’234.12 | 22’039.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’377.27 | 2’426.14 | 2’479.65 | 2’821.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’433.84 | 11’329.93 | 13’431.00 | 13’391.00 | 13’537.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’221.29 | 45’006.29 | 45’789.00 | 46’709.00 | 47’676.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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