CSX Fundamentalanalyse

CSX Aktie VALOR 923022 / ISIN US1264081035

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25.07.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
30.00 EUR	64.81			0.86	16.37	+12.55%	+1.58%		+1.82%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "31.86" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+1.82%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.82.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 31.71.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	64.81	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.86	4.32 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.32% Aufschlag.
KGV	16.37	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.55%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	21	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.58%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
30.00 EUR	64.81	-30.00	248.00	0.75	0.66


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 10.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%.
Beta	0.75	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.66	Starke Korrelation mit dem SP500	66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084
	UNION PACIFIC CORP. US9078181081
	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068
	BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007
	SEMPRA US8168511090

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3M US88579Y1010
	GENERAL DYNAMICS US3695501086
	NORFOLK SOUTHERN US6558441084

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	14’236.12	14’896.84	15’448.08	16’284.28	16’971.25
Dividende	0.51	0.55	0.57	0.73	0.70
Dividendenrendite (in %)	1.42 %	1.54 %	1.61 %	2.05 %	1.97 %
Gewinn/Aktie	1.66	1.94	2.14	2.45	2.63
KGV	21.48	18.42	16.69	14.59	13.59
EBIT in Mio.	4’855.20	5’381.83	5’673.11	6’093.43	6’320.02
EBITDA in Mio.	6’581.45	7’157.95	7’484.05	7’947.27	8’291.73
Gewinn in Mio.	3’104.17	3’482.33	3’662.67	3’834.50	4’142.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’103.62	3’469.73	3’706.25	3’997.37	3’983.91
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	4’102.16	4’606.55	4’883.02	5’229.83	5’148.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	4’118.53	4’687.70	5’001.96	5’774.66
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.66	1.94	2.14	2.45	2.63
Gewinn/Aktie (reported)	1.67	1.95	2.15	2.34	2.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’784.25	-2’457.50	-1’950.00
Cashflow (Operations) in Mio.	4’617.88	5’505.50	5’940.85	6’300.00	6’656.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’245.50	-3’171.75	-5’196.72
Cashflow/Aktie	2.62	3.15	3.52
Free Cashflow in Mio.	1’973.42	3’088.03	3’533.09	3’857.29	3’735.83
Free Cashflow/Aktie	0.95	1.49	1.63
Buchwert/Aktie	6.35	6.08	5.23
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	16’369.44	16’322.95	15’817.30	20’653.12	22’268.43
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	2’742.21	2’450.41	2’419.24	2’401.58	2’609.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	12’366.69	11’612.35	8’927.15	13’504.00	13’630.00
Bilanzsumme in Mio.	42’923.14	43’880.43	44’271.32	45’671.00	46’538.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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