CSX Aktie 923022 / US1264081035
32.72
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-0.24
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17.01.2025
BTT
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CSX Corp. Aktie Analysen & Prognosen
CSX Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.51 EUR | 63.12 | 0.92 | 15.33 | +12.56% | +1.59% | +0.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "20.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "31.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 63.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CSX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.51% | |
| KGV | 15.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CSX Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.51 EUR | 63.12 | -40.00 | 218.00 | 0.66 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
CSX Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNION PACIFIC CORP. US9078181081 |
|
| CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO. CA1363751027 |
|
| NORFOLK SOUTHERN CORP. US6558441084 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ONEOK US6826801036 |
|
| SCHLUMBERGER AN8068571086 |
|
| TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CSX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CSX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Schätzungen zu CSX in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’942.12 | 15’620.88 | 16’392.19 | 17’082.50 |
| Dividende | 0.50 | 0.53 | 0.67 | 0.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.53 % | 1.63 % | 2.04 % | 2.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.97 | 2.21 | 2.46 | 2.64 |
| KGV | 16.63 | 14.82 | 13.33 | 12.42 |
| EBIT in Mio. | 5’592.19 | 6’020.54 | 6’433.35 | 6’625.20 |
| EBITDA in Mio. | 7’351.46 | 7’804.20 | 8’285.39 | 8’814.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’701.85 | 3’998.11 | 4’302.59 | 4’373.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’711.36 | 4’011.56 | 4’245.50 | 4’254.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’908.74 | 5’297.63 | 5’621.42 | 5’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’042.60 | 5’465.78 | 6’191.85 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.97 | 2.21 | 2.46 | 2.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.23 | 2.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’493.14 | -2’395.00 | -2’348.00 | -2’459.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’561.61 | 5’896.97 | 6’055.94 | 6’439.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’417.99 | -3’460.79 | -3’447.00 | -3’738.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.90 | 3.32 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’045.16 | 3’427.43 | 3’864.23 | 3’824.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.49 | 1.72 | 2.04 | 2.27 |
| Buchwert/Aktie | 6.83 | 6.91 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’999.49 | 16’507.30 | 18’564.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’504.72 | 2’446.20 | 2’394.55 | 2’620.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’032.16 | 12’690.72 | 12’368.06 | 11’957.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’324.34 | 44’304.38 | 45’075.83 | 46’045.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CSX Corp. Aktie Analysen
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