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Strategy Aktie 1465124 / US5949724083

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-9.02
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22.09.2025
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Strategy (ex MicroStrategy) Aktie Analysen & Prognosen

Strategy (ex MicroStrategy) Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
284.50 EUR 123.4
-0.49 -1059.77 -523.06% +0%
+7.55%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "403.99" eingesetzt.
Bewertung
Stark überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance +7.55%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.55.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 387.29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 123.4   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MICROSTRATEGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV -0.49   Unternehmen in Schwierigkeiten
 Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten.
KGV -1059.77   Verlust vorhergesagt
 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust.
langfristiges Wachstum -523.06%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Strategy (ex MicroStrategy) Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
284.50 EUR 123.40 211.00 499.00 2.37 0.49
 
Risiko
Hoch Die Aktie ist seit dem 03.11.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Hohes Risiko bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.11% zu verstärken.
Bad News
Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.99%.
Beta 2.37 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.37% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.49 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Strategy (ex MicroStrategy) Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BLACKROCK
US09290D1019
CHARLES SCHWAB
US8085131055
HONEYWELL INTERNATNL
US4385161066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MICROSTRATEGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MICROSTRATEGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

IFAST CORP.
SG1AF5000000
SAP
DE0007164600
TOTVS ON
BRTOTSACNOR8

Schätzungen zu Strategy in USD

2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 459.43 477.32 455.00
Dividende
Dividendenrendite (in %) 0.00 % % % % %
Gewinn/Aktie 30.50 -0.32 68.96
KGV 11.01 -1’063.07 4.87 1.26 0.77
EBIT in Mio. 4’865.72 -22.27 -77.30
EBITDA in Mio. 30.09 43.83
Gewinn in Mio. 5’731.66 -118.30 11’717.45
Gewinn (bereinigt) in Mio. 23’811.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 8’000.96 -128.84 -282.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 7’990.30 -157.10
Gewinn/Aktie (bereinigt) -16.07 39.28 68.66
Gewinn/Aktie (reported) 30.50 -0.32 68.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 318.86 338.46 344.50
Cashflow (Investing) in Mio. -34.25
Cashflow (Operations) in Mio. -32.45 5.00
Cashflow (Financing) in Mio. 19’772.50 14’618.90
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie -0.16 -0.10
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 14’143.00 19’827.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 101.05 110.55 125.70
Kapitalausgaben in Mio. 7.20 7.25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 57’562.10 72’150.10
Bilanzsumme in Mio. 71’986.40 86’589.95
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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