Mitsui Chemicals Fundamentalanalyse

Mitsui Chemicals Aktie VALOR 531718 / ISIN JP3888300005

22.00

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0.40

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10.03.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.60 EUR	4.32			2.47	8.03	+15.16%	+4.68%		+7.79%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "3353" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.79%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 7.79.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 04.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3279.36.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.32	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MITSUI CHEMICALS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.47	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.03	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.68%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.62% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.60 EUR	4.32	-61.00	277.00	0.78	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.77%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MITSUI CHEMICALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI CHEMICALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ACOM CO. JP3108600002
	OPEN HOUSE GROUP JP3173540000
	SOJITZ JP3663900003

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MITSUI CHEMICALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MITSUI CHEMICALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	SRF INE647A01010
	YANBU NATIONAL PETRO SA000A0HNF36
	ZEON JP3725400000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’824’580.00	1’863’140.00	1’881’114.29	1’969’300.00	2’029’400.00
Dividende	151.00	161.11	170.00	165.00	175.00
Dividendenrendite (in %)	4.32 %	4.61 %	4.86 %	4.72 %	5.01 %
Gewinn/Aktie	314.54	405.22	445.08	506.50	565.00
KGV	11.11	8.63	7.85	6.90	6.19
EBIT in Mio.	101’607.27	125’205.09	135’919.50
EBITDA in Mio.	196’522.56	226’561.16	245’385.62	270’000.00	293’000.00
Gewinn in Mio.	59’280.00	76’080.00	82’957.14	90’500.00	99’400.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	54’771.60	66’759.60	76’789.20
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	91’097.78	116’484.00	127’408.00	134’000.00	147’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	87’993.33	120’485.33	132’518.67
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	289.76	378.72	446.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	376’633.33	402’933.33	415’766.67	437’400.00	459’400.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-163’000.00	-166’666.67	-166’666.67	-175’000.00	-175’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	179’866.67	176’500.00	192’533.33	187’600.00	219’600.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-13’233.33	-33’066.67	-36’933.33	-31’100.00	-31’600.00
Cashflow/Aktie	826.36	1’014.56	1’048.94
Free Cashflow in Mio.	16’866.67	9’833.33	25’866.67	12’600.00	44’600.00
Free Cashflow/Aktie	251.10	-33.60	82.10	70.70	253.40
Buchwert/Aktie	4’714.89	4’978.16	5’293.29	5’637.60	6’062.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	570’854.14	583’451.53	588’382.31	604’700.00	591’700.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	155’333.33	165’000.00	165’000.00	175’000.00	175’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	282’300.00	288’433.33	292’100.00	295’400.00	304’400.00
Eigenkapital in Mio.	949’074.04	972’933.33	1’025’466.67	1’007’500.00	1’066’100.00
Bilanzsumme in Mio.	2’231’366.67	2’277’033.33	2’325’600.00	2’407’900.00	2’480’900.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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