MongoDB Aktie 38433888 / US60937P1066
243.54
USD
0.93
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0.38%
26.12.2024
BTT
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MongoDB Aktie Analysen & Prognosen
MongoDB Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 243.51 USD | 18.09 | 0.67 | 51.22 | +34.5% | +0% | -29.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.12.2024" bei einem Kurs von "290.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -29.69% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -29.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 296.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONGODB INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 33.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 33.61% Aufschlag. | |
| KGV | 51.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +34.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MongoDB Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 243.51 USD | 18.09 | 218.00 | 325.00 | 1.99 | 0.42 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.25%. | |
| Beta | 1.99 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MongoDB Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONGODB INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONGODB INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONGODB INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONGODB INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu MongoDB in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’976.40 | 2’320.79 | 2’762.31 | 3’089.87 | 3’841.40 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.00 | 3.34 | 4.24 | 3.58 | |
| KGV | 80.82 | 72.63 | 57.16 | 67.81 | 20.27 |
| EBIT in Mio. | 242.80 | 301.27 | 408.15 | 442.24 | |
| EBITDA in Mio. | 253.47 | 310.01 | 428.55 | 423.95 | |
| Gewinn in Mio. | 255.91 | 291.26 | 380.06 | 412.60 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 255.91 | 291.26 | 380.06 | 412.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 319.99 | 364.72 | 478.13 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -195.47 | -183.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.00 | 3.34 | 4.24 | 3.58 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.92 | -3.15 | -2.58 | -3.44 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’499.46 | 1’765.37 | 2’128.98 | 2’467.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -260.85 | 137.75 | -9.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 154.04 | 247.99 | 389.14 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.80 | 13.31 | 12.78 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.65 | 4.15 | 5.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 128.52 | 235.59 | 338.73 | 392.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 3.62 | 3.85 | 4.97 | |
| Buchwert/Aktie | 19.81 | 24.32 | 29.43 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’375.00 | -1’560.27 | -1’658.93 | -1’985.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 368.49 | 423.15 | 494.67 | 545.20 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 19.35 | 8.90 | 19.12 | 35.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’644.32 | 1’956.76 | 2’309.07 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’161.66 | 3’454.38 | 3’923.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MongoDB Aktie Analysen
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