MP Materials a Fundamentalanalyse

MP Materials a Aktie VALOR 57878590 / ISIN US5533681012

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04.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
58.00 EUR	9.85			4.4	35.5	+156.18%	+0%		+72.94%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 11.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.07.2025" bei einem Kurs von "45.11" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+72.94%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 72.94.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 06.06.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.57.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	9.85	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MP MATERIALS CORP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	4.4	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	35.5	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+156.18%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
58.00 EUR	9.85	-155.00	497.00	0.96	0.20


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.55% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.97%.
Beta	0.96	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.20	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MP MATERIALS CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MP MATERIALS CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390
	ARAMARK US03852U1060
	HASBRO US4180561072

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MP MATERIALS CORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MP MATERIALS CORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERNATIONAL PAPER US4601461035
	KLABIN UNITS BRKLBNCDAM18
	NANJING IRON & STEEL CNE0000014Q9

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	268.01	684.45	987.74	986.97	1’266.35
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie	-0.44	0.54	1.28	1.52	1.97
KGV	-149.65	121.52	51.19	42.94	33.27
EBIT in Mio.	-105.69	174.45	307.49	360.49	406.34
EBITDA in Mio.	-19.40	290.58	438.53	535.51	605.40
Gewinn in Mio.	-94.32	194.19	241.38	269.57	308.72
Gewinn (bereinigt) in Mio.	-105.09	9.40	227.58	269.57	308.72
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	-85.72	174.67	303.69	254.57	366.21
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-135.75	94.85	269.32	343.18	348.44
Gewinn/Aktie (bereinigt)	-0.44	0.54	1.28	1.52	1.97
Gewinn/Aktie (reported)	-0.58	0.61	1.04	1.28	1.48
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	-54.00	81.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-118.17	-346.33	-650.00
Cashflow (Operations) in Mio.	22.93	322.80	442.50	614.00	618.00
Cashflow (Financing) in Mio.	1’409.50	-67.15	0.00
Cashflow/Aktie	0.26	1.21	1.79	1.64	1.67
Free Cashflow in Mio.	-138.50	-25.83	-25.00	294.00	463.00
Free Cashflow/Aktie	-1.26	0.06
Buchwert/Aktie	9.37	9.56	10.65	9.14	10.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-533.66	-334.89	-7.09	-1’042.00	-1’405.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	16.00	23.00
Kapitalausgaben in Mio.	169.38	336.50	485.00	320.00	155.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	86.45	91.85	113.75	134.00	190.00
Eigenkapital in Mio.	1’529.93	1’644.43	2’241.48	2’011.07	2’310.34
Bilanzsumme in Mio.	2’997.00	3’131.00	4’218.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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