MPC Container Ships ASA Registered Shs Aktie 36603646 / NO0010791353
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2.18 %
28.05.2025
BMN
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MPC Container Ships ASA Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
MPC Container Ships ASA Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.52 NOK | 0.69 | 0.17 | 40.9 | -4.3% | +11.1% | +3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "14.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist MPC CONTAINER SHIPS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.17 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 40.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -4.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +11.1% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MPC Container Ships ASA Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.52 NOK | 0.69 | 38.00 | 337.00 | 0.93 | 0.31 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.37%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MPC Container Ships ASA Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MPC CONTAINER SHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MPC CONTAINER SHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AF GRUPPEN ASA NO0003078107 |
|
| BORREGAARD NO0010657505 |
|
| SPAREBANK 1 NORD-NORGE NO0006000801 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MPC CONTAINER SHIPS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MPC CONTAINER SHIPS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREIGHTWAYS GROUP NZFREE0001S0 |
|
| KONOIKE TRANSPORT JP3288970001 |
|
| TAKUMA JP3462600002 |
Schätzungen zu MPC Container Ships ASA Registered Shs in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 474.98 | 405.34 | |
| Dividende | 0.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 15.99 % | 8.31 % | 1.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.29 | |
| KGV | 3.74 | 5.68 | 56.44 |
| EBIT in Mio. | 221.53 | 141.97 | |
| EBITDA in Mio. | 224.02 | ||
| Gewinn in Mio. | 215.67 | 127.31 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 185.33 | 122.11 | 20.55 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 215.41 | 127.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 204.40 | 95.33 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.49 | 0.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 4.94 | -54.60 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.68 | -90.54 | -66.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.62 | 0.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | 0.69 | 0.37 | |
| Buchwert/Aktie | 2.04 | 2.17 | 2.17 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 47.38 | -51.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 59.92 | 37.55 | 7.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 23.00 | 22.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MPC Container Ships ASA Registered Shs Aktie Analysen
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