Okamura Aktie 763179 / JP3192400004
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TOKIO
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Okamura Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Okamura Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | 1.03 | 9.81 | +5.52% | +4.59% | +2.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "2192" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.23% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 2.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1940.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.29 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist OKAMURA ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.72 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.72% | |
| KGV | 9.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Okamura Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.29 | -77.00 | 255.00 | 0.48 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.08.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.55%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Okamura Corp. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OKAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARIAKE JAPAN JP3125800007 |
|
| TOKAI CARBON JP3560800009 |
|
| TOSHIBA TEC JP3594000006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OKAMURA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OKAMURA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEIDENSHA JP3919800007 |
|
| SUMITOMO WAREHOUSE JP3407000003 |
|
| TOPCON JP3630400004 |
Schätzungen zu Okamura in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 314’100.00 | 328’750.00 | 335’766.67 | 338’000.00 | 347’900.00 |
| Dividende | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 99.00 | 108.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.47 % | 4.47 % | 4.92 % | 5.36 % |
| Gewinn/Aktie | 212.75 | 198.40 | 215.15 | 246.70 | 270.70 |
| KGV | 9.47 | 10.15 | 9.36 | 8.16 | 7.44 |
| EBIT in Mio. | 24’115.00 | 25’970.00 | 28’416.67 | 30’700.00 | 32’900.00 |
| EBITDA in Mio. | 30’360.00 | 32’720.00 | 34’930.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 19’920.00 | 18’390.00 | 21’383.33 | 21’400.00 | 22’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24’955.00 | 27’115.00 | 29’846.67 | 32’200.00 | 34’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 28’710.00 | 26’865.00 | 30’513.33 | 31’700.00 | 33’900.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 212.75 | 198.40 | 215.15 | 246.70 | 270.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 106’135.00 | 110’745.00 | 115’920.00 | 117’100.00 | 121’600.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -21’000.00 | -23’350.00 | -10’850.00 | -6’700.00 | -6’700.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 24’120.00 | 23’905.00 | 18’920.00 | 27’700.00 | 33’200.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’915.00 | -5’810.00 | -11’810.00 | -13’100.00 | -14’000.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’120.00 | 555.00 | 8’070.00 | 21’000.00 | 26’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.20 | 20.70 | 60.20 | 242.90 | 313.40 |
| Buchwert/Aktie | 1’863.15 | 1’941.50 | 2’033.40 | 1’995.40 | 2’124.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’655.00 | 2’600.00 | 5’290.00 | 4’500.00 | -8’000.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’250.00 | 21’850.00 | 10’850.00 | 6’700.00 | 6’700.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 82’720.00 | 85’025.00 | 88’245.00 | 86’500.00 | 88’700.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 181’690.00 | 189’270.00 | 198’185.00 | 200’800.00 | 213’700.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 302’215.00 | 316’505.00 | 319’430.00 | 304’800.00 | 319’900.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Okamura Corp. Aktie Analysen
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