Neopost Aktie 997427 / FR0000120560
13.74
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8.36
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22:44:18
BMN
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Neopost S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Neopost S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.76 EUR | 0.51 | 2.75 | 5.36 | +8.9% | +5.84% | +4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "17.07.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "12" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.27% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 12.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist QUADIENT ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.75 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.36 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +8.9% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Neopost S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.76 EUR | 0.51 | 56.00 | 251.00 | 0.95 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.09.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.51%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Neopost S.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie QUADIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUADIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFACE FR0010667147 |
|
| INTERPARFUMS FR0004024222 |
|
| MERCIALYS FR0010241638 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie QUADIENT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als QUADIENT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLFUNDS GROUP GB00BNTJ3546 |
|
| PARADOX INTERACTIVE SE0008294953 |
|
| TIETO CORP. FI0009000277 |
Schätzungen zu Neopost in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 992.03 | 1’002.10 | 1’009.63 | 973.95 |
| Dividende | 0.76 | 0.77 | 0.52 | 0.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.98 % | 6.10 % | 4.09 % | 5.94 % |
| Gewinn/Aktie | 1.73 | 1.91 | 2.06 | 2.38 |
| KGV | 7.31 | 6.61 | 6.12 | 5.30 |
| EBIT in Mio. | 130.03 | 134.30 | 141.53 | 157.39 |
| EBITDA in Mio. | 220.58 | 226.00 | 228.80 | 231.91 |
| Gewinn in Mio. | 59.13 | 65.13 | 70.53 | 82.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 59.13 | 65.13 | 70.53 | 82.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 77.68 | 90.39 | 99.18 | 117.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.88 | 1.78 | 2.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 762.40 | 766.35 | 760.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 152.83 | 176.10 | 168.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.50 | 4.77 | 4.86 |
| Free Cashflow in Mio. | 64.30 | 80.80 | 83.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.53 | 1.93 | 2.09 | |
| Buchwert/Aktie | 28.76 | 29.81 | 31.06 | 32.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 635.55 | 596.38 | 513.67 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 90.15 | 94.78 | 87.10 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 999.15 | 1’036.40 | 1’060.70 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’173.60 | 2’192.80 | 2’477.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Neopost S.A. Aktie Analysen
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