Northgate Aktie 10530134 / GB00B41H7391
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7.04 %
21.05.2025
BMN
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Northgate PLC Aktie Analysen & Prognosen
Northgate PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.54 GBP | 1 | 1.91 | 6.23 | +3.5% | +8.42% | +5.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "310" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.74% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 308.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ZIGUP ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.42% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Northgate PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.54 GBP | 1.00 | -4.00 | 276.00 | 0.69 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Northgate PLC Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZIGUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIGUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBSTOCK GB00BYXJC278 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| MOONPIG GROUP GB00BMT9K014 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZIGUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZIGUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEALTHCARE SVCS US4219061086 |
|
| MITIE GROUP GB0004657408 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
Schätzungen zu Northgate in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’866.68 | 1’939.92 | 2’004.03 |
| Dividende | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.82 % | 8.39 % | 8.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.52 | 0.53 |
| KGV | 6.37 | 6.57 | 6.32 |
| EBIT in Mio. | 201.09 | 203.38 | 206.20 |
| EBITDA in Mio. | 473.99 | 498.80 | 515.05 |
| Gewinn in Mio. | 118.23 | 115.10 | 119.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 123.55 | 117.45 | 119.80 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 163.01 | 160.03 | 160.92 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 136.93 | 140.20 | 145.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.44 | 0.45 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’169.00 | 1’201.90 | 1’211.40 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -392.00 | -323.60 | -299.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 410.63 | 437.07 | 453.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 59.20 | -30.90 | -25.20 |
| Cashflow/Aktie | 1.82 | 1.95 | 2.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 82.15 | 159.55 | 164.38 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.29 | -0.20 | 0.25 |
| Buchwert/Aktie | 4.78 | 5.00 | 5.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 846.76 | 924.37 | 713.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 425.90 | 354.77 | 299.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 692.80 | 699.90 | 683.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’060.93 | 1’094.77 | 1’403.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’363.95 | 2’488.15 | 2’567.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Northgate PLC Aktie Analysen
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