Oriola-KD b Aktie 2553380 / FI0009014351
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BMN
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Oriola-KD CorporationShs -B- Aktie Analysen & Prognosen
Oriola-KD CorporationShs -B- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | 5.98 | 9.36 | +51.99% | +4.05% | -8.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.12.2025" bei einem Kurs von "1.09" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.51% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.22 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ORIOLA OYJ ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.36 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +51.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Oriola-KD CorporationShs -B- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.22 | -46.00 | 225.00 | 0.57 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Oriola-KD CorporationShs -B- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORIOLA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOLA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| KALMAR FI4000571054 |
|
| TIETOEVRY FI0009000277 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORIOLA OYJ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORIOLA OYJ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| MCKESSON US58155Q1031 |
Schätzungen zu Oriola-KD b in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’018.23 | 2’103.28 | 2’188.17 | 2’305.49 |
| Dividende | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.01 % | 4.76 % | 5.78 % | 5.42 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.11 |
| KGV | 11.41 | 7.61 | 6.96 | 9.23 |
| EBIT in Mio. | 24.33 | 29.35 | 34.07 | |
| EBITDA in Mio. | 34.18 | 39.80 | 44.07 | 40.01 |
| Gewinn in Mio. | 11.09 | 21.49 | 28.45 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19.05 | 23.80 | 22.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12.98 | 24.78 | 30.42 | 23.55 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.11 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 175.00 | 184.00 | 192.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3.00 | -3.00 | -2.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14.60 | 35.17 | 41.73 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6.00 | -9.00 | -9.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.20 | 0.23 | 0.29 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6.27 | 26.80 | 35.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.10 | 0.16 | 0.27 | |
| Buchwert/Aktie | 0.56 | 0.64 | 0.73 | 0.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1.60 | -20.67 | -47.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7.01 | 7.36 | 5.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 106.43 | 120.43 | 140.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 982.87 | 1’019.00 | 1’055.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Oriola-KD CorporationShs -B- Aktie Analysen
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