Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
134.33
USD
2.09
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1.58 %
03.07.2025
BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.48 EUR | 321.7 | 0.6 | 163.42 | +97.82% | +0% | -5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.05.2025" bei einem Kurs von "123.35" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 321.7 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 163.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +97.82% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 114.48 EUR | 321.70 | 28.00 | 311.00 | 2.12 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IFAST CORP. SG1AF5000000 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’895.18 | 4’997.85 | 6’509.95 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.58 | 0.73 | 0.97 |
| KGV | 231.06 | 183.56 | 138.96 |
| EBIT in Mio. | 3’030.81 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’732.37 | 2’255.04 | 3’046.21 |
| Gewinn in Mio. | 1’491.65 | 1’928.25 | 2’641.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’491.65 | 1’928.25 | 2’641.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’302.53 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’050.84 | 1’398.37 | 1’983.10 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.59 | 0.73 | 0.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.33 | 0.43 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’279.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’405.86 | -37.28 | -63.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’584.75 | 1’984.20 | 3’255.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4.95 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.82 | 1.13 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’674.79 | 2’063.09 | 2’705.33 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 4.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’738.89 | -8’943.38 | -10’871.17 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 776.07 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.82 | 34.59 | 49.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’790.00 | 2’229.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’778.77 | 9’026.31 | 11’794.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’223.16 | 10’710.50 | 14’557.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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