Palantir Aktie 36244719 / US69608A1088
101.33
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-4.93
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21.02.2025
BTT
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Palantir Aktie Analysen & Prognosen
Palantir Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.24 EUR | 271.45 | 0.59 | 155.79 | +92.2% | +0% | +69.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "103.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +69.2% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 69.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 271.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PALANTIR TECHNOLOGIES A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 155.79 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +92.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Palantir Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.24 EUR | 271.45 | -75.00 | 371.00 | 2.08 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.71%. | |
| Beta | 2.08 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Palantir Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PALANTIR TECHNOLOGIES A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PALANTIR TECHNOLOGIES A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
Schätzungen zu Palantir in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’760.57 | 4’787.28 | 6’256.02 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.54 | 0.68 | 0.92 |
| KGV | 187.76 | 149.04 | 109.99 |
| EBIT in Mio. | 1’570.93 | 2’062.62 | 2’794.27 |
| EBITDA in Mio. | 1’563.39 | 2’062.38 | 2’751.14 |
| Gewinn in Mio. | 1’384.97 | 1’791.25 | 2’533.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’417.47 | 1’835.21 | 2’533.71 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’747.11 | 2’222.20 | 3’006.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 969.99 | 1’363.78 | 2’106.77 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.55 | 0.69 | 0.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.31 | 0.41 | 0.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’078.87 | 3’875.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -28.20 | -36.13 | -62.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’596.18 | 2’100.31 | 2’679.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.70 | 0.93 | 1.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’548.40 | 1’983.87 | 2’617.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 2.84 | 3.71 | 4.21 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -6’826.24 | -8’955.33 | -10’954.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 493.69 | 598.71 | 697.95 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 23.60 | 32.68 | 48.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’092.00 | 2’511.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’723.94 | 9’023.01 | 11’386.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’277.92 | 10’827.64 | 13’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Palantir Aktie Analysen
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