Plus500 Fundamentalanalyse

Plus500 Aktie VALOR 21930038 / ISIN IL0011284465

36.16

EUR

0.68

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1.92 %

18.09.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
30.92 GBP	3.22			0.99	10.78	+8.56%	+2.1%		-2.81%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 10.06.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.06.2025" bei einem Kurs von "3372" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-2.81%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.81.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.07.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 08.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3363.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	3.22	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.99	8.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.99%
KGV	10.78	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.56%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.1%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.61% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
30.92 GBP	3.22	-136.00	231.00	0.45	0.27


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.36% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%.
Beta	0.45	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.27	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DUNELM GROUP GB00B1CKQ739
	LANCASHIRE HOLDINGS LTD. BMG5361W1047
	NOVA LJUBLJANSKA BKA.DD SI0021117344

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	3I GROUP PLC. GB00B1YW4409
	IDFC FIRST BANK INE092T01019
	ORIX JP3200450009

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	748.90	754.65	766.05
Dividende	1.03	1.13	1.17
Dividendenrendite (in %)	2.48 %	2.70 %	2.81 %	%
Gewinn/Aktie	4.02	4.21	4.47	6.29
KGV	10.36	9.88	9.32	6.61
EBIT in Mio.	337.16	343.03	347.85
EBITDA in Mio.	343.05	349.50	354.57
Gewinn in Mio.	275.08	276.73	278.63
Gewinn (bereinigt) in Mio.	270.78	272.43	274.38
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	345.11	348.06	351.23
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	345.77	349.33	354.90
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.10	4.26	4.53	6.29
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	438.40	453.40	467.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-15.15	-5.15	-5.20
Cashflow (Operations) in Mio.	285.43	291.03	298.15
Cashflow (Financing) in Mio.	-248.25	-144.90	-136.15
Cashflow/Aktie	4.22	4.66	5.14
Free Cashflow in Mio.	299.72	299.29	307.33
Free Cashflow/Aktie	4.30	4.70	4.92
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-889.90	-1’009.50	-1’143.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	4.63	4.63	4.40
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	97.00	99.90	102.90
Eigenkapital in Mio.	604.00	716.00	854.20
Bilanzsumme in Mio.	1’007.43	1’141.23	1’286.77

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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