Plus500 Aktie 21930038 / IL0011284465
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Plus500 LTD Aktie Analysen & Prognosen
Plus500 LTD Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.54 EUR | 2.3 | 1.25 | 8.13 | +7.25% | +2.91% | +8.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "2466" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.13% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 19.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2393.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.3 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist PLUS500 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.25 | 27.99 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.99% | |
| KGV | 8.13 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.25% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Plus500 LTD Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.54 EUR | 2.30 | -96.00 | 253.00 | 0.42 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 0.42 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Plus500 LTD Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BALTIC CLASSIFIEDS GB00BN44P254 |
|
| HILL AND SMITH GB0004270301 |
|
| MORGAN SINDALL GB0008085614 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PLUS500 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PLUS500 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3I GROUP PLC. GB00B1YW4409 |
|
| AMP AU000000AMP6 |
|
| CMC MARKETS GB00B14SKR37 |
Schätzungen zu Plus500 in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 728.84 | 726.61 | 753.68 |
| Dividende | 1.14 | 0.99 | 1.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.03 % | 3.20 % |
| Gewinn/Aktie | 3.47 | 3.58 | 3.95 |
| KGV | 9.42 | 9.13 | 8.27 |
| EBIT in Mio. | 331.90 | 328.27 | 341.41 |
| EBITDA in Mio. | 340.09 | 336.19 | 348.99 |
| Gewinn in Mio. | 271.28 | 267.10 | 275.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.83 | 268.55 | 270.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 341.74 | 338.16 | 348.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 337.94 | 333.66 | 347.35 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.48 | 3.61 | 3.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 428.30 | 432.00 | 451.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4.60 | -4.08 | -3.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 282.39 | 272.80 | 286.95 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -261.77 | -173.01 | -139.84 |
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.72 | 4.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 285.17 | 281.74 | 288.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 4.26 | 4.53 |
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -838.31 | -955.71 | -1’080.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.60 | 4.58 | 4.75 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 102.30 | 103.30 | 104.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 730.37 | 854.55 | 993.44 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’039.12 | 1’172.10 | 1’326.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Plus500 LTD Aktie Analysen
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