Aktie 112937 / US74460D1090
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BTT
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Public Storage Aktie Analysen & Prognosen
Public Storage Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 279.24 USD | 49.2 | 0.73 | 28.53 | +16.49% | +4.31% | -4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "266.01" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.03% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 289.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.2 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PUBLIC STORAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.41 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.41% Aufschlag. | |
| KGV | 28.53 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Public Storage Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 279.24 USD | 49.20 | -30.00 | 240.00 | 0.54 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Public Storage Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXTRA SPACE STORAGE INC. US30225T1025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXELON US30161N1019 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PUBLIC STORAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PUBLIC STORAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| SCENTRE GROUP AU000000SCG8 |
|
| WFD UNIBAIL RODAMCO NV FR0013326246 |
Schätzungen zu in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’012.40 | 5’327.21 | 5’689.99 | 7’031.80 | 7’430.10 |
| Dividende | 12.11 | 12.39 | 10.97 | 12.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.31 % | 4.41 % | 3.91 % | 4.27 % | 4.10 % |
| Gewinn/Aktie | 9.73 | 9.95 | 10.52 | 10.62 | 11.62 |
| KGV | 28.87 | 28.24 | 26.69 | 26.45 | 24.17 |
| EBIT in Mio. | 2’279.22 | 2’418.60 | 2’508.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’505.93 | 3’652.85 | 3’744.54 | 3’890.84 | |
| Gewinn in Mio. | 1’744.30 | 1’846.35 | 1’940.64 | 2’075.70 | 2’269.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’769.29 | 1’871.84 | 2’043.35 | 2’296.10 | 2’490.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’963.58 | 2’040.67 | 2’200.64 | 2’518.10 | 2’723.80 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’968.64 | 2’003.65 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.97 | 10.29 | 11.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’719.38 | 4’484.70 | 4’812.30 | 5’113.80 | 5’418.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’208.80 | 3’307.23 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 17.27 | 17.69 | 18.06 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’123.53 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 15.97 | 16.68 | 17.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 40.52 | 37.62 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’626.54 | 12’009.36 | 12’667.25 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.00 | 15.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 427.65 | 474.72 | 829.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 108.37 | 116.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’289.59 | 6’517.95 | 3’715.82 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 19’945.53 | 20’018.87 | 19’906.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Public Storage Aktie Analysen
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