Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
131.30
CHF
3.80
CHF
2.98%
06.12.2024
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.30 CHF | 83.18 | 0.87 | 19.84 | +14.95% | +2.34% | +0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "143" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 120.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 83.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.21% Aufschlag. | |
| KGV | 19.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.95% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 131.30 CHF | 83.18 | 58.00 | 183.00 | 1.87 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
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| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| GOLDWIN JP3306600002 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’624.82 | 21’801.88 | 23’348.45 | 24’693.00 | 26’933.00 |
| Dividende | 3.04 | 3.34 | 3.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.37 % | 2.60 % | 2.45 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.87 | 6.68 | 7.54 | 8.62 | 10.91 |
| KGV | 24.06 | 21.14 | 18.74 | 16.39 | 12.95 |
| EBIT in Mio. | 4’325.64 | 4’896.68 | 5’495.48 | 6’167.50 | 6’798.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’701.52 | 6’322.96 | 6’963.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 3’477.87 | 3’900.07 | 4’396.50 | 4’812.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’416.46 | 3’882.06 | 4’399.39 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’163.78 | 4’769.58 | 5’362.55 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’192.84 | 4’838.77 | 5’459.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.24 | 6.62 | 7.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’974.08 | 14’756.83 | 15’815.03 | 16’423.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’316.98 | -1’312.76 | -1’471.85 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’772.20 | 5’097.88 | 5’394.74 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’104.61 | -1’177.94 | -1’031.94 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.98 | 8.72 | 9.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’489.51 | 3’712.61 | 4’071.62 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 5.36 | 6.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 37.48 | 40.81 | 45.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’868.22 | -7’832.61 | -9’888.16 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’133.68 | 1’207.99 | 1’336.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’717.69 | 7’940.11 | 10’014.64 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’972.01 | 24’136.30 | 26’147.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 45’403.20 | 47’374.46 | 49’561.76 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 06.12.24 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.12.24 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.24 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 19.11.24 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.24 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 11.11.24 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 11.11.24 | Richemont Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.11.24 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.11.24 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | Richemont Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |