Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
124.20
USD
3.63
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3.01 %
20.05.2026
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 124.16 USD | 18.32 | 1.34 | 30.22 | +40.54% | +0% | +0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.05.2026" bei einem Kurs von "123.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.59% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 111.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.34 | 32.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.9% | |
| KGV | 30.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 124.16 USD | 18.32 | 72.00 | 253.00 | 2.23 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 2.23 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
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| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANAL+ FR001400T0D6 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’550.66 | 6’210.95 | 7’029.54 | 7’583.33 | 7’981.64 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.45 | 3.58 | 5.37 | 6.59 | 7.21 |
| KGV | 50.77 | 34.64 | 23.11 | 18.83 | 17.22 |
| EBIT in Mio. | 289.93 | 500.21 | 818.77 | 975.87 | 1’061.50 |
| EBITDA in Mio. | 682.57 | 892.32 | 1’207.97 | 1’352.52 | 1’475.50 |
| Gewinn in Mio. | 365.47 | 547.43 | 814.74 | 975.08 | 1’074.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 689.84 | 867.42 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 380.31 | 586.64 | 899.07 | 1’203.69 | 1’413.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.66 | 566.88 | 898.10 | 1’281.37 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.43 | 4.98 | 5.58 | 6.92 | 8.19 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.45 | 3.58 | 5.37 | 6.59 | 7.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’457.32 | 2’816.97 | 3’334.00 | 3’480.00 | 3’859.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 7.28 | -51.38 | -28.17 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 811.53 | 1’019.97 | 1’314.18 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -403.20 | -255.44 | -212.43 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 5.71 | 6.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 788.33 | 982.83 | 1’252.42 | 1’429.12 | 1’434.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.30 | 6.70 | 8.46 | 8.72 | 9.69 |
| Buchwert/Aktie | 19.99 | 23.00 | 27.53 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’458.23 | -2’996.72 | -3’783.43 | -4’312.31 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 719.23 | 764.16 | 835.60 | 856.00 | 892.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 14.84 | 19.82 | 29.89 | 40.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’211.00 | 1’280.00 | 1’351.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’087.41 | 3’769.92 | 4’593.68 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’818.97 | 5’487.53 | 6’380.84 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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