Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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24.10.2025
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.84 EUR | 14.18 | 3.52 | 51.68 | +181.93% | +0% | -5.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "103.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.28% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 97.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.52 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 51.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +181.93% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.84 EUR | 14.18 | 173.00 | 382.00 | 2.12 | 0.64 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.73% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REGENCY CENTERS US7588491032 |
|
| UNUM GROUP US91529Y1064 |
|
| W.P. CAREY US92936U1097 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| BANIJAY GROUP NL0015000X07 |
|
| MODERN TIMES GRP MTG SE0018012494 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’661.87 | 5’218.94 | 5’802.93 | 6’419.86 | 7’162.22 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.15 | 0.88 | 2.00 | 2.69 | 3.36 |
| KGV | 640.78 | 111.61 | 49.08 | 36.55 | 29.21 |
| EBIT in Mio. | -81.54 | 62.24 | 261.73 | 432.50 | 619.40 |
| EBITDA in Mio. | 375.77 | 540.84 | 736.77 | 921.37 | 1’124.95 |
| Gewinn in Mio. | 27.13 | 138.89 | 318.73 | 432.50 | 550.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 402.66 | 530.96 | 703.49 | 300.00 | 463.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14.56 | 142.46 | 352.75 | 553.25 | 750.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 19.71 | 117.81 | 313.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.73 | 3.47 | 4.56 | 4.00 | 3.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.15 | 0.88 | 2.00 | 2.69 | 3.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’038.06 | 2’303.33 | 2’616.32 | 2’890.90 | 3’247.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -101.62 | -57.01 | -58.11 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 444.54 | 627.01 | 857.09 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -142.63 | -187.44 | -207.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.55 | 3.37 | 3.87 | 5.88 | 6.67 |
| Free Cashflow in Mio. | 452.10 | 592.83 | 735.38 | 853.50 | 996.45 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.87 | 4.81 | 5.35 | 6.11 |
| Buchwert/Aktie | 18.66 | 20.23 | 22.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’381.29 | -2’741.08 | -3’247.24 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 689.82 | 730.59 | 790.69 | 880.40 | 969.10 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.90 | 20.57 | 36.68 | 9.20 | 10.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’136.00 | 1’190.00 | 1’237.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’816.17 | 3’220.15 | 3’786.12 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’549.43 | 4’977.80 | 5’617.88 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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