Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
116.51
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3.47
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3.07 %
30.04.2026
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.11 USD | 16.86 | 1.31 | 32.9 | +43.02% | +0% | +16.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.04.2026" bei einem Kurs von "106.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +16.75% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 16.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 100.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.18% | |
| KGV | 32.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +43.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.11 USD | 16.86 | 66.00 | 322.00 | 2.12 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 2.12 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ITV PLC. GB0033986497 |
|
| OUTFRONT MEDIA US69007J3041 |
|
| RTL GROUP LU0061462528 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’510.55 | 6’160.09 | 7’256.38 | 7’772.75 | |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.20 | 3.27 | 4.57 | 4.49 | 5.24 |
| KGV | 51.14 | 34.44 | 24.66 | 25.09 | 21.49 |
| EBIT in Mio. | 254.55 | 463.54 | 728.66 | 708.40 | 845.60 |
| EBITDA in Mio. | 644.46 | 850.34 | 1’133.26 | 1’276.00 | |
| Gewinn in Mio. | 320.38 | 500.12 | 702.68 | 751.60 | 897.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 628.78 | 794.16 | 1’069.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 338.70 | 541.05 | 766.22 | 835.10 | 997.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 341.04 | 494.28 | 733.22 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.96 | 4.49 | 6.84 | 7.78 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.20 | 3.27 | 4.57 | 4.49 | 5.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’447.08 | 2’802.20 | 3’217.80 | 3’232.80 | 3’480.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 20.74 | -12.08 | 24.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 769.19 | 967.11 | 1’200.30 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -260.18 | -158.46 | -190.53 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.05 | 5.15 | 6.08 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 747.48 | 923.57 | 1’141.23 | 1’196.90 | 1’336.58 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.82 | 6.12 | 7.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.56 | 23.55 | 27.87 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’714.63 | -3’279.24 | -4’089.31 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 718.62 | 759.47 | 828.68 | 874.10 | 911.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 13.52 | 17.69 | 27.41 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’238.00 | 1’322.00 | 1’400.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 3’158.75 | 3’838.79 | 4’910.91 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’023.77 | 5’753.38 | 6’721.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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