Roku Aktie 38183498 / US77543R1023
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21.11.2024
BTT
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Roku Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Roku Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.41 EUR | 10.75 | 0.55 | 769.56 | +424.22% | +0% | -5.48% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "74.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.48% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.48. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.75 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROKU ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.55 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 769.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +424.22% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Roku Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.41 EUR | 10.75 | 64.00 | 426.00 | 1.47 | 0.36 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.26%. | |
| Beta | 1.47 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Roku Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLISON TRANSMISS US01973R1014 |
|
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROKU haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROKU und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FOX A US35137L1052 |
|
| LIBERTY BROAD US5303073051 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Schätzungen zu Roku in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’052.39 | 4’606.78 | 5’188.04 | 5’953.84 | 6’675.48 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -1.07 | -0.67 | 0.23 | 1.09 | 1.08 |
| KGV | -64.26 | -102.41 | 300.07 | 63.28 | 63.83 |
| EBIT in Mio. | -262.74 | -192.17 | -99.17 | 159.39 | 200.00 |
| EBITDA in Mio. | 217.15 | 297.31 | 473.00 | 703.56 | 657.25 |
| Gewinn in Mio. | -155.98 | -109.46 | 6.30 | 116.31 | 269.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -160.19 | -135.50 | -22.34 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -158.82 | -125.10 | -76.13 | 136.73 | 359.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -163.50 | -128.21 | -13.90 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.30 | 1.21 | 2.71 | 5.83 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.07 | -0.67 | 0.23 | 1.09 | 1.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’763.56 | 1’960.63 | 2’270.70 | 2’609.84 | 2’810.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.06 | -15.72 | -25.15 | -5.90 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 220.21 | 373.35 | 560.75 | 834.40 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -64.19 | -108.66 | -82.35 | -92.10 | |
| Cashflow/Aktie | 2.01 | 2.63 | 3.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 211.47 | 339.58 | 508.89 | 458.04 | 554.41 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.79 | 2.59 | 3.87 | 5.96 | |
| Buchwert/Aktie | 17.20 | 18.80 | 24.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’191.68 | -2’372.52 | -2’681.37 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 676.59 | 713.11 | 763.24 | 799.64 | 985.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 6.44 | 22.60 | 35.77 | 5.90 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’074.00 | 1’114.00 | 1’170.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’526.90 | 2’793.72 | 3’283.20 | 4’012.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’405.42 | 4’721.44 | 5’245.00 | 6’332.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Roku Inc. Aktie Analysen
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