Ryan Specialty Group a Aktie 112258409 / US78351F1075
69.12
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Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.12 USD | 19.49 | 0.97 | 23.89 | +22.56% | +0.66% | +7.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.04.2025" bei einem Kurs von "72.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 69.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RYAN SPECIALTY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.37% | |
| KGV | 23.89 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.56% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.12 USD | 19.49 | -152.00 | 225.00 | 0.52 | 0.29 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.52 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Ryan Specialty Group Holdings Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RYAN SPECIALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYAN SPECIALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RYAN SPECIALTY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RYAN SPECIALTY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BB SEGURIDADE ON BRBBSEACNOR5 |
|
| PZU GROUP SA PLPZU0000011 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu Ryan Specialty Group a in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’055.07 | 3’555.45 | 4’154.94 |
| Dividende | 0.48 | 0.49 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.68 % | 0.70 % | 0.89 % |
| Gewinn/Aktie | 2.10 | 2.58 | 3.13 |
| KGV | 33.69 | 27.39 | 22.60 |
| EBIT in Mio. | 613.52 | 800.43 | 1’297.35 |
| EBITDA in Mio. | 1’013.01 | 1’215.67 | 1’456.82 |
| Gewinn in Mio. | 580.26 | 727.16 | 887.91 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 580.26 | 727.16 | 887.91 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 796.46 | 1’009.29 | 1’264.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 368.57 | 565.61 | 862.88 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.10 | 2.58 | 3.13 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.23 | 1.85 | 2.62 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -829.21 | -552.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 671.94 | 789.70 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -59.82 | -65.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.38 | 2.81 | 3.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 611.77 | 743.40 | 873.30 |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 5.90 | 7.58 | 11.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’670.65 | 2’249.43 | 1’707.15 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 30.89 | 33.62 | 44.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’871.03 | 2’064.04 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’550.91 | 2’023.03 | 3’347.99 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’463.72 | 1’636.22 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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