Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
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03.07.2025
BTT
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.42 EUR | 18.6 | 2.81 | 9.22 | +17.01% | +8.93% | +8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "61.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.01% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.93% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.42 EUR | 18.60 | 9.00 | 235.00 | 0.94 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.09% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%. | |
| Beta | 0.94 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| BASF DE000BASF111 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOF CORP. JP3753400005 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’980.93 | ||
| Dividende | 5.46 | 5.58 | 5.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.74 % | 8.94 % | 9.30 % |
| Gewinn/Aktie | 3.53 | 5.54 | 7.40 |
| KGV | 17.69 | 11.27 | 8.44 |
| EBIT in Mio. | 1’736.90 | 2’557.73 | 3’289.08 |
| EBITDA in Mio. | 3’136.89 | 3’971.49 | 4’753.75 |
| Gewinn in Mio. | 1’132.81 | 1’801.85 | 2’380.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’132.81 | 1’801.85 | 2’380.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’399.94 | 2’228.00 | 2’959.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’374.04 | 2’421.95 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.53 | 5.54 | 7.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.21 | 6.26 | 8.60 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’380.47 | 4’330.74 | 5’109.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’675.67 | -1’816.67 | -1’866.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’365.85 | 3’164.50 | 3’979.90 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’165.60 | -2’362.10 | -2’597.10 |
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 10.51 | 11.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 643.69 | 1’219.11 | 1’946.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.61 | 3.93 | 3.52 |
| Buchwert/Aktie | 36.22 | 34.83 | 34.13 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’349.16 | 10’111.68 | 10’651.46 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 121.67 | 116.23 | 120.18 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’794.80 | 1’936.60 | 2’046.60 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’359.60 | 1’316.45 | 1’384.56 |
| Eigenkapital in Mio. | 11’643.60 | 11’211.33 | 11’142.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’564.00 | 34’608.50 | 34’870.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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