Sappi Aktie 853503 / ZAE000006284
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22.11.2024
STU
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Sappi Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Sappi Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 EUR | 1.67 | 41.13 | 4.55 | +181.58% | +5.61% | +3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "47.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.47% | versus JSE40 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt 3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 48.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SAPPI ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 41.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +181.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.54% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sappi Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.60 EUR | 1.67 | -58.00 | 229.00 | 0.72 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.58% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem JSE40 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Sappi Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAPPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVI ZAE000049433 |
|
| DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831 |
|
| MOMENTUM GROUP ZAE000269890 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAPPI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAPPI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| SUZANO ON BRSUZBACNOR0 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Schätzungen zu Sappi in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’665.87 | 6’033.65 | 5’975.95 | |
| Dividende | 0.14 | 0.18 | 0.20 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.46 | 0.55 | 0.61 | |
| KGV | ||||
| EBIT in Mio. | 468.14 | 581.72 | 582.04 | 564.00 |
| EBITDA in Mio. | 758.67 | 874.33 | 873.10 | 868.00 |
| Gewinn in Mio. | 293.99 | 367.28 | 365.74 | 315.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 295.98 | 375.16 | 365.70 | 315.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 388.53 | 499.97 | 495.29 | 480.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 396.68 | 536.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.46 | 0.55 | 0.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -500.00 | -310.00 | -310.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 529.00 | 466.00 | 381.00 | 784.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 15.00 | -20.00 | -20.00 | |
| Cashflow/Aktie | 0.75 | 0.57 | 0.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 182.67 | 449.33 | 452.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.57 | 4.97 | 5.52 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’415.98 | 1’231.59 | 1’092.16 | 686.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 438.25 | 278.00 | 161.00 | 13.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’785.08 | 3’078.91 | 3’218.00 | 3’356.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’287.50 | 6’525.00 | 6’856.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sappi Ltd. Aktie Analysen
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