Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
228.20
CHF
-2.40
CHF
-1.04%
13.12.2024
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 228.20 CHF | 42.93 | 0.84 | 24 | +18.39% | +1.7% | -7.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "13.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "13.09.2024" bei einem Kurs von "267" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 246.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.55% Aufschlag. | |
| KGV | 24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.39% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 228.20 CHF | 42.93 | 75.00 | 131.00 | 1.54 | 0.66 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.75% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.31%. | |
| Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSA ABLOY AB SE0007100581 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’725.46 | 12’198.26 | 12’984.46 | 13’837.07 |
| Dividende | 3.54 | 3.89 | 4.33 | 4.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.71 % | 1.90 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 7.87 | 8.64 | 9.84 | 10.51 |
| KGV | 29.01 | 26.42 | 23.20 | 21.72 |
| EBIT in Mio. | 1’744.68 | 1’901.34 | 2’124.45 | 2’236.03 |
| EBITDA in Mio. | 2’272.75 | 2’442.78 | 2’678.10 | 2’826.07 |
| Gewinn in Mio. | 1’224.86 | 1’355.58 | 1’544.47 | 1’686.22 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’264.17 | 1’386.41 | 1’570.09 | 1’686.22 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’580.29 | 1’749.15 | 1’989.07 | 2’233.53 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’550.19 | 1’721.50 | 1’921.44 | 2’153.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.78 | 8.57 | 9.74 | 10.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’402.30 | 6’681.67 | 7’100.78 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -431.30 | -403.46 | -432.47 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’825.75 | 1’956.23 | 2’130.46 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -895.22 | -777.59 | -985.34 | |
| Cashflow/Aktie | 11.39 | 12.37 | 13.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’384.01 | 1’494.13 | 1’616.13 | 1’770.72 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.26 | 8.21 | 8.39 | |
| Buchwert/Aktie | 46.45 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’550.41 | 3’635.60 | 2’667.60 | 1’781.62 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 337.49 | 346.49 | 367.19 | 409.73 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’147.40 | 4’197.60 | 4’384.70 | |
| Eigenkapital in Mio. | 6’599.69 | 7’363.91 | 8’260.20 | 9’105.76 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’351.39 | 15’769.24 | 16’214.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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