Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
152.35
CHF
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17:35:12
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 152.35 CHF | 29.99 | 0.9 | 18.08 | +13.76% | +2.57% | -17.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.10.2025" bei einem Kurs von "176" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.24% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -17.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 176.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.33% Aufschlag. | |
| KGV | 18.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.57% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 152.35 CHF | 29.99 | 83.00 | 167.00 | 1.22 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.67%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’370.56 | 11’651.47 | 12’246.28 | 13’180.56 | |
| Dividende | 3.63 | 3.94 | 4.35 | 4.90 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.38 % | 2.58 % | 2.85 % | 3.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.32 | 8.04 | 9.05 | 10.07 | |
| KGV | 20.85 | 18.97 | 16.85 | 15.16 | 17.73 |
| EBIT in Mio. | 1’608.45 | 1’761.13 | 1’958.88 | 2’240.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’167.33 | 2’314.29 | 2’524.51 | 2’844.52 | |
| Gewinn in Mio. | 1’140.80 | 1’272.66 | 1’438.21 | 1’703.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’242.93 | 1’359.95 | 1’490.24 | 1’742.34 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’478.03 | 1’640.50 | 1’854.87 | 2’127.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’465.68 | 1’655.73 | 1’833.12 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.12 | 7.96 | 8.96 | 9.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’192.03 | 6’374.20 | 6’714.18 | 7’260.95 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -314.00 | -488.25 | -498.25 | -1’070.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’826.54 | 1’895.22 | 1’982.96 | 2’027.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -384.50 | -810.50 | -850.00 | -1’166.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.12 | 11.78 | 12.47 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’377.48 | 1’451.65 | 1’564.20 | 1’788.56 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.85 | 9.12 | 10.07 | ||
| Buchwert/Aktie | 46.10 | 50.32 | 54.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’308.70 | 3’606.46 | 3’014.57 | 2’691.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 341.07 | 356.26 | 356.47 | 396.21 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’081.30 | 4’080.90 | 4’250.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’497.52 | 8’150.81 | 8’805.76 | 7’789.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’298.91 | 16’558.46 | 17’006.23 | 16’163.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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