Sika Aktie 41879292 / CH0418792922
185.40
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17:30:18
SWX
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Sika AG Aktie Analysen & Prognosen
Sika AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 185.40 CHF | 40.8 | 0.87 | 20.52 | +15.78% | +1.99% | -7.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "208.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.09% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 214.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SIKA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.97% Aufschlag. | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Sika AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 185.40 CHF | 40.80 | 78.00 | 159.00 | 1.33 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 1.33 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Sika AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
|
| VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SIKA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SIKA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Sika in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’556.27 | 12’107.56 | 12’782.24 | 13’539.28 | |
| Dividende | 3.74 | 4.09 | 4.49 | 4.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.03 % | 2.22 % | 2.44 % | 2.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.87 | 8.76 | 9.62 | 11.00 | |
| KGV | 23.39 | 21.03 | 19.14 | 16.74 | 17.73 |
| EBIT in Mio. | 1’709.53 | 1’883.39 | 2’078.75 | 2’362.44 | |
| EBITDA in Mio. | 2’253.27 | 2’438.69 | 2’649.96 | 2’975.37 | |
| Gewinn in Mio. | 1’227.86 | 1’373.43 | 1’538.19 | 1’765.13 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’306.20 | 1’442.04 | 1’571.01 | 1’718.40 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’597.60 | 1’780.14 | 1’962.48 | 2’186.03 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’558.30 | 1’731.87 | 1’917.51 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.69 | 8.58 | 9.53 | 10.56 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’302.86 | 6’623.22 | 7’018.62 | 7’738.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -407.74 | -454.14 | -483.68 | -1’076.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’010.33 | 2’024.08 | 2’174.79 | 2’235.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -773.66 | -1’111.56 | -990.82 | -1’166.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.05 | 12.49 | 13.26 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’554.07 | 1’545.36 | 1’690.41 | 1’846.61 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.90 | 10.01 | 10.97 | ||
| Buchwert/Aktie | 47.41 | 52.31 | 57.42 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’206.67 | 3’456.67 | 2’764.10 | 2’433.06 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.68 | 365.08 | 371.94 | 401.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’138.00 | 4’256.40 | 4’481.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 7’631.39 | 8’384.96 | 9’143.52 | 8’373.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’324.43 | 16’527.43 | 16’945.54 | 16’581.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Sika AG Aktie Analysen
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