Singapore Airlines Fundamentalanalyse

Singapore Airlines Aktie VALOR 3106596 / ISIN SG1V61937297

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
4.79 EUR	16.32			0.54	12.9	+3.01%	+3.9%		+4.56%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "6.7" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+4.56%	versus STRAITSTIMES	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt 4.56.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.67.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.32	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SINGAPORE AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.54	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	12.9	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+3.01%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.9%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.28% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
4.79 EUR	16.32	-11.00	168.00	0.78	0.64


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%.
Beta	0.78	Geringe Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.64	Starke Korrelation mit dem STRAITSTIMES	64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SINGAPORE AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINGAPORE AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KEPPEL DC REIT SG1AF6000009
	SIA ENGINEERING SG1I53882771
	SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SINGAPORE AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINGAPORE AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXCHANGE INCOME CA3012831077
	JAPAN AIRLINES JP3705200008
	QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	19’451.54	19’963.79	20’573.18
Dividende	0.29	0.29	0.28
Dividendenrendite (in %)	4.10 %	4.02 %	3.90 %
Gewinn/Aktie	0.50	0.50	0.51
KGV	14.22	14.34	13.88
EBIT in Mio.	1’759.95	1’787.49	1’773.94
EBITDA in Mio.	4’146.75	4’290.24	4’294.56
Gewinn in Mio.	1’475.97	1’473.97	1’502.83
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’473.87	1’471.97	1’502.83
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’761.81	1’768.94	1’787.82
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’717.63	1’757.58	1’800.36
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.51	0.52	0.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	6’034.80	6’292.40	9’411.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-4’030.40	-4’420.60	-2’682.67
Cashflow (Operations) in Mio.	3’374.94	4’203.84	4’539.02
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’331.33	-1’419.83	-1’542.50
Cashflow/Aktie	1.36	1.48	1.64
Free Cashflow in Mio.	164.40	764.73	2’305.28
Free Cashflow/Aktie	-0.10	-0.05	0.40
Buchwert/Aktie	5.34	5.53	5.65
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’935.58	5’517.25	5’037.65
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’522.75	3’908.38	2’780.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	15’681.00	16’243.00	8’267.00
Eigenkapital in Mio.	15’913.79	16’439.70	16’958.67
Bilanzsumme in Mio.	42’213.66	43’205.60	45’238.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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