Singapore Airlines Aktie 3106596 / SG1V61937297
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22.11.2024
SIN
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Singapore Airlines Aktie Analysen & Prognosen
Singapore Airlines Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.41 EUR | 14.03 | 0.24 | 16.99 | +0.05% | +4.06% | -6.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.08.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.08.2024" bei einem Kurs von "6.11" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.27% | Unter Druck (versus STRAITSTIMES) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STRAITSTIMES beträgt -6.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 15.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 15.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SINGAPORE AIRLINES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.24 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 16.99 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Singapore Airlines Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.41 EUR | 14.03 | 26.00 | 162.00 | 0.99 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.02.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STRAITSTIMES | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem STRAITSTIMES | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Singapore Airlines Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SINGAPORE AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINGAPORE AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DFI RETAIL GROUP HOLDINGS BMG2624N1535 |
|
| HONGKONG LAND HLDGS BMG4587L1090 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SINGAPORE AIRLINES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINGAPORE AIRLINES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE1000002T6 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Schätzungen zu Singapore Airlines in SGD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’103.53 | 19’262.39 | 19’879.64 |
| Dividende | 0.32 | 0.25 | 0.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.96 % | 3.89 % | 3.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.51 | 0.44 | 0.42 |
| KGV | 12.34 | 14.50 | 15.08 |
| EBIT in Mio. | 1’740.69 | 1’491.34 | 1’475.32 |
| EBITDA in Mio. | 4’050.69 | 3’825.61 | 3’886.07 |
| Gewinn in Mio. | 2’054.67 | 1’300.55 | 1’252.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’596.33 | 1’218.11 | 1’184.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’450.29 | 1’547.02 | 1’485.71 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’227.32 | 1’436.00 | 1’193.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.42 | 0.44 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’747.33 | 8’737.67 | 9’090.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’946.27 | -4’110.00 | -4’123.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’681.60 | 3’649.80 | 3’892.64 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’283.57 | -1’974.00 | -2’001.33 |
| Cashflow/Aktie | 1.42 | 1.37 | 1.46 |
| Free Cashflow in Mio. | 430.67 | -966.77 | -779.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 0.04 | 0.15 |
| Buchwert/Aktie | 5.17 | 5.24 | 5.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’622.09 | 4’246.52 | 5’193.70 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’611.44 | 3’777.04 | 3’650.63 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’650.57 | 15’944.00 | 16’740.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’381.77 | 15’496.31 | 15’693.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’736.38 | 42’227.15 | 42’294.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Singapore Airlines Aktie Analysen
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