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SOHGO SECURITY SERVICES Aktie 1488620 / JP3431900004

950.70
JPY
-0.30
JPY
-0.03%
12.07.2024
TOKIO

SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD Aktie Analysen & Prognosen

SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
3.05
1 13.18 +10.53% +2.67%
-7.22%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 12.04.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.04.2024" bei einem Kurs von "860" eingesetzt.
Bewertung
Fairer Preis Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance -7.22%
Unter Druck (versus NIKKEI225)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -7.22.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 12.04.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 914.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 3.05   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SOHGO SECURITIES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1   10.18 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.18%
KGV 13.18   Erwartetes PE Für 2027 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum +10.53%   Wachstum heute bis 2027 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten 6   Nur von wenigen Analysten verfolgt In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.67%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.26% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
3.05 -90.00 246.00 0.42 0.32
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 24.10.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%.
Beta 0.42 Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.32 Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOHGO SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOHGO SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

INTERNET INITIATIVE
JP3152820001
BIPROGY
JP3754200008
SANKYO
JP3326410002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOHGO SECURITIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOHGO SECURITIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

MEITEC
JP3919200000
SERCO GROUP PLC.
GB0007973794
TECHNOPRO HOLDINGS
JP3545240008

Schätzungen zu SOHGO SECURITY SERVICES in JPY

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Umsatzerlöse in Mio. 546’585.00 565’338.33 575’195.00 596’900.00 608’600.00
Dividende 24.87 27.17 30.98 30.00 31.00
Dividendenrendite (in %) 1.84 % 2.62 % 2.86 % 3.26 % 3.16 % 3.26 %
Ergebnis/Aktie 56.97 59.96 67.44 66.40 68.50
KGV 18.08 16.69 15.86 14.10 14.32 13.88
EBIT in Mio. 40’733.33 42’753.33 47’866.67 50’000.00 51’500.00
EBITDA in Mio. 62’224.67 64’624.67 69’958.00 74’100.00 76’600.00
Gewinn in Mio. 27’931.67 29’151.67 32’581.67 33’745.00 34’695.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 43’665.00 45’601.67 50’698.33 52’695.00 54’095.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 43’597.50 45’397.50 50’122.50 52’695.00 54’095.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 56.33 58.56 63.24
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 134’366.67 139’000.00 144’533.33 148’000.00 151’900.00
Cashflow (Investing) in Mio. -22’548.67 -22’323.67 -23’813.33 -18’875.50 -19’323.00
Cashflow (Operations) in Mio. 50’814.67 49’372.67 54’200.00 60’995.50 58’601.00
Cashflow (Financing) in Mio. -22’548.67 -22’323.67 -23’813.33 -18’875.50 -19’323.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio. 32’881.33 30’272.67 34’100.00 29’870.00 29’780.00
Free Cashflow/Aktie 61.80 57.50 62.40 61.60 61.40
Buchwert/Aktie 742.11 782.00 827.58 833.60 871.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -73’315.00 -86’380.00 -101’225.00 -85’550.00 -92’770.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 17’933.33 19’100.00 20’100.00 24’650.00 26’150.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 92’075.00 94’425.00 95’050.00 98’000.00 100’400.00
Eigenkapital in Mio. 356’640.33 372’745.67 391’508.00 448’485.00 475’790.00
Bilanzsumme in Mio. 577’707.33 596’637.67 616’772.33 670’155.00 700’635.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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