SOLVENTUM Aktie 133635906 / US83444M1018
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1.13
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1.62%
22.11.2024
BTT
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SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued Aktie Analysen & Prognosen
SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.50 EUR | 11.6 | 0.22 | 11.56 | +2.56% | +0% | -9.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "73.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 71.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOLVENTUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.22 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +2.56% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.50 EUR | 11.60 | -57.00 | 340.00 | -0.10 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.57% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOLVENTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVENTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSURANT US04621X1081 |
|
| STIFEL FINANCIAL US8606301021 |
|
| TECHNIPFMC GB00BDSFG982 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOLVENTUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOLVENTUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXELIXIS US30161Q1040 |
|
| HEALTHEQUITY US42226A1079 |
|
| INCYTE US45337C1027 |
Schätzungen zu SOLVENTUM in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’230.92 | 8’268.67 | 8’401.08 | 8’446.00 | 8’571.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.56 | 5.50 | 5.88 | 6.24 | 6.30 |
| KGV | 10.79 | 12.86 | 12.04 | 11.35 | 11.23 |
| EBIT in Mio. | 1’792.21 | 1’651.72 | 1’739.84 | 1’744.50 | 1’792.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’108.73 | 1’982.14 | 2’073.39 | ||
| Gewinn in Mio. | 1’055.69 | 883.43 | 1’038.76 | 1’105.50 | 1’115.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’138.22 | 968.60 | 1’041.57 | 1’105.50 | 1’115.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’400.55 | 1’211.76 | 1’309.40 | 1’305.00 | 1’394.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 629.50 | 419.00 | 486.00 | 505.00 | 597.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.09 | 3.08 | 4.06 | 4.90 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’634.20 | 4’575.80 | 4’664.75 | 4’676.00 | 4’762.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -407.33 | -448.67 | -385.00 | -463.00 | -473.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’204.33 | 1’085.67 | 1’163.50 | 1’229.00 | 1’332.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -66.00 | -312.00 | -100.00 | -2’000.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.86 | 6.07 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 773.17 | 574.80 | 831.50 | 815.50 | 860.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.04 | 3.90 | 4.28 | 4.35 | 4.86 |
| Buchwert/Aktie | 17.95 | 20.05 | 24.28 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’212.91 | 6’822.53 | 6’121.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 692.60 | 692.20 | 680.50 | 673.50 | 562.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 424.00 | 517.50 | 459.00 | 463.00 | 473.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’464.20 | 2’404.60 | 2’332.50 | 2’434.00 | 2’407.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’018.58 | 3’454.33 | 4’075.00 | 5’096.00 | 5’848.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 14’489.67 | 14’778.00 | 15’556.50 | 14’289.00 | 15’088.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SOLVENTUM CORP Registered Shs When Issued Aktie Analysen
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