Systemair AB Registered Shs Fundamentalanalyse

Systemair AB Registered Shs Aktie VALOR 113483603 / ISIN SE0016609499

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.67 EUR	2.03			1.07	18.28	+17.79%	+1.7%		+8.63%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "93.3" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+8.63%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.63.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 86.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.03	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist SYSTEMAIR ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.07	15.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.55%
KGV	18.28	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+17.79%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.7%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.02% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.67 EUR	2.03	24.00	186.00	1.12	0.58


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 03.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%.
Beta	1.12	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.58	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYSTEMAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSTEMAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AXFOOD SE0006993770
	CATENA AB SE0001664707
	PANDOX SE0007100359

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYSTEMAIR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYSTEMAIR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALPS ALPINE JP3126400005
	GS YUASA JP3385820000
	JIANGSU LINYANG ENERGY 'A' CNE1000015X0

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	12’431.87	13’093.74
Dividende	1.57	1.71	1.93
Dividendenrendite (in %)	1.63 %	1.78 %	2.00 %	%
Gewinn/Aktie	4.33	4.73
KGV	22.24	20.34	17.36	16.55
EBIT in Mio.	1’250.51	1’374.86
EBITDA in Mio.	1’745.92	1’899.90
Gewinn in Mio.	870.01	974.41	1’070.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	889.72	1’004.50	1’087.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’162.58	1’300.46	1’438.40
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’159.00	1’313.00	1’411.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	4.16	4.65	5.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’495.60	4’773.20	5’016.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-385.67	-401.67	-434.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’189.33	1’251.50	1’357.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-378.33	-406.33	-354.00
Cashflow/Aktie	6.10	7.00	6.58
Free Cashflow in Mio.	673.38	716.53	801.72
Free Cashflow/Aktie	3.33	3.39	4.12
Buchwert/Aktie	31.37	34.50	37.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	389.78	-116.11	-601.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	432.40	442.80	482.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’198.00	3’442.00	3’545.00
Eigenkapital in Mio.	6’512.50	7’171.33	7’860.00
Bilanzsumme in Mio.	10’144.43	10’843.14	11’504.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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