TOR a Fundamentalanalyse

TOR a Aktie VALOR 32014039 / ISIN GB00BZ3CNK81

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09.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
14.49 EUR	1.66			0.56	7.85	-10.57%	+14.94%		-2.03%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "140" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-2.03%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.03.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.1.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.66	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist TORM ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.56	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	7.85	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	-10.57%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+14.94%	Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt	Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
14.49 EUR	1.66	89.00	450.00	1.06	0.37


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.50%.
Beta	1.06	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.06% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TORM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DSV DK0060079531
	TRYG DK0060636678
	SVITZER GROUP A/S DK0062616637

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TORM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TORM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INFRATIL NZIFTE0003S3
	PETRONAS DAGANGAN MYL5681OO001
	PETRONAS GAS MYL6033OO004

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	858.91	855.94	922.75	968.56	968.56
Dividende	2.20	2.54	3.40
Dividendenrendite (in %)	13.34 %	15.43 %	20.60 %	%	%
Gewinn/Aktie	2.58	2.69	3.63	3.82	3.96
KGV	6.40	6.12	4.54	4.32	4.16
EBIT in Mio.	310.67	306.45	384.54
EBITDA in Mio.	519.79	514.09	592.02	617.10	612.96
Gewinn in Mio.	254.34	265.76	357.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	282.13	298.55	485.97
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	256.89	253.97	352.20
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	262.00	459.00	383.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.58	2.75	3.63
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	496.00	682.00	597.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-5.97	-19.36	-3.95
Cashflow (Operations) in Mio.	432.86	484.65	551.56
Cashflow (Financing) in Mio.	-324.59	-353.65	-437.00
Cashflow/Aktie	4.66	5.01	5.80
Free Cashflow in Mio.	364.18	412.03	455.35
Free Cashflow/Aktie	4.48	6.23	5.46
Buchwert/Aktie	21.76	21.97	23.08
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	731.60	501.31	299.55
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	50.36	15.48	20.30
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	82.00	82.00
Eigenkapital in Mio.	2’134.03	2’151.14	2’214.78
Bilanzsumme in Mio.	3’368.75	3’222.47	3’130.89

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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