TOYO TANSO Fundamentalanalyse

TOYO TANSO Aktie VALOR 2463165 / ISIN JP3616000000

25.80

EUR

-2.80

EUR

-9.79%

20.01.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
24.20 EUR	0.56			1.16	9.48	+7.46%	+3.58%		+6.25%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 07.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "3915" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.25%	versus NIKKEI225	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.25.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3941.29.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.56	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist TOYO TANSO ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.16	22.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.66%
KGV	9.48	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.46%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	7	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.58%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
24.20 EUR	0.56	77.00	326.00	1.15	0.62


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 29.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%.
Beta	1.15	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.62	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOYO TANSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

SGL CARBON SE
DE0007235301

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOYO TANSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TANSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ELECOM JP3168200008
	HEIWA REAL ESTATE JP3834800009
	TAIKISHA JP3441200007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOYO TANSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOYO TANSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GS YUASA JP3385820000
	MABUCHI MOTOR JP3870000001
	VOLUTION GROUP GB00BN3ZZ526

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	53’199.09	57’940.12	64’416.84	76’400.00	82’100.00
Dividende	142.86	146.43	157.84	210.00	210.00
Dividendenrendite (in %)	3.64 %	3.73 %	4.02 %	5.35 %	5.35 %
Gewinn/Aktie	361.00	417.03	486.29	562.70	600.80
KGV	10.87	9.41	8.07	6.98	6.53
EBIT in Mio.	10’495.10	12’172.00	14’328.03	16’200.00	17’400.00
EBITDA in Mio.	15’362.75	17’756.53	20’661.95	24’900.00	26’900.00
Gewinn in Mio.	7’571.03	8’746.26	10’198.61	11’800.00	12’600.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’595.55	12’205.41	14’265.80	16’500.00	17’600.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	10’293.75	11’911.25	13’956.25	16’500.00	17’600.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	19’300.00	21’720.00	24’547.50	30’300.00	32’500.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-10’831.20	-10’680.00	-10’580.00	-11’500.00	-11’500.00
Cashflow (Operations) in Mio.	13’632.60	10’879.80	12’539.00	14’835.00	17’677.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-389.80	86.40	-475.00	-3’404.00	-6’404.00
Cashflow/Aktie	681.18	807.29	938.38
Free Cashflow in Mio.	4’102.00	1’102.25	2’786.25	3’335.00	6’177.00
Free Cashflow/Aktie	47.40	-140.30	-13.00	159.00	294.50
Buchwert/Aktie	4’661.19	4’931.58	5’262.25	5’645.80	6’036.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’552.65	2’813.26	6’412.75	-5’771.00	-7’543.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	11’131.20	10’980.00	10’880.00	11’500.00	11’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	9’422.00	10’082.00	10’830.00	14’100.00	15’100.00
Eigenkapital in Mio.	96’711.01	102’380.05	109’332.49	118’463.00	126’659.00
Bilanzsumme in Mio.	118’831.80	128’097.40	138’479.00	149’863.00	156’406.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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