SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
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18:13:48
BMN
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SGL Carbon SE Aktie Analysen & Prognosen
SGL Carbon SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 EUR | 0.46 | 10.62 | 18.2 | +192.14% | +1.2% | -3.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "3.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.35% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SGL CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 10.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.2 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +192.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGL Carbon SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.23 EUR | 0.46 | 158.00 | 302.00 | 1.49 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.58% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.49 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGL Carbon SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC GB0006027295 |
|
| TOYO TANSO CO LTDSHS JP3616000000 |
|
| CELANESE CORP. US1508701034 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PNE DE000A0JBPG2 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| ZEAL NETWORK N DE000ZEAL241 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTIUS MINERALS CORP. CA0209361009 |
|
| ATALAYA MINING CY0106002112 |
|
| MITSUI MINING/SMELT. JP3888400003 |
Schätzungen zu SGL Carbon in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 893.15 | 921.95 | 952.70 | |
| Dividende | 0.00 | 0.05 | 0.08 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.52 % | 2.28 % | 13.68 % |
| Gewinn/Aktie | 0.42 | 1.41 | ||
| KGV | -60.73 | 16.29 | 7.93 | 2.33 |
| EBIT in Mio. | 31.95 | 60.45 | 92.10 | 219.00 |
| EBITDA in Mio. | 120.35 | 134.45 | 152.55 | 292.00 |
| Gewinn in Mio. | -7.10 | 25.20 | 50.85 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -7.10 | 25.20 | 50.85 | 170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3.35 | 32.30 | 64.50 | 187.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7.28 | 31.11 | 57.83 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.10 | 0.19 | 0.35 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 220.00 | 231.00 | 240.00 | 366.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89.80 | 68.05 | 97.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 0.71 | 0.52 | 0.74 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21.95 | 3.40 | 30.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 4.40 | 4.60 | 5.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 159.20 | 150.70 | 116.55 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 73.00 | 67.00 | 69.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 542.00 | 566.00 | 609.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’305.00 | 1’337.00 | 1’386.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGL Carbon SE Aktie Analysen
| 28.08.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.08.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.07.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.04.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.03.25 | SGL Carbon Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.25 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.25 | SGL Carbon Hold | Jefferies & Company Inc. |