SGL Carbon Aktie 355063 / DE0007235301
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-9.81%
25.09.2024
BRX
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SGL Carbon SE Aktie Analysen & Prognosen
SGL Carbon SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 EUR | 0.57 | 3.91 | 6.75 | +22.32% | +4.1% | -14.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "6.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 21.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.57 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist SGL CARBON ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.75 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SGL Carbon SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 EUR | 0.57 | 76.00 | 219.00 | 1.36 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.76% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.36 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SGL Carbon SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MORGAN ADVANCED MATERIALS PLC GB0006027295 |
|
| CELANESE CORP. US1508701034 |
|
| TOYO TANSO CO LTDSHS JP3616000000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SGL CARBON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SGL CARBON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUST PENOLES MXP554091415 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
|
| NAVIGATOR COMPANY PTPTI0AM0006 |
Schätzungen zu SGL Carbon in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’049.88 | 1’091.96 | 1’171.43 | 1’112.92 | 1’387.00 |
| Dividende | 0.04 | 0.21 | 0.26 | 0.40 | 0.45 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 4.86 % | 6.03 % | 9.40 % | 10.58 % |
| Gewinn/Aktie | 0.26 | 0.49 | 0.68 | 0.58 | 1.41 |
| KGV | 16.47 | 8.60 | 6.25 | 7.40 | 3.02 |
| EBIT in Mio. | 101.11 | 113.38 | 140.49 | 134.41 | 219.00 |
| EBITDA in Mio. | 115.25 | 172.16 | 200.29 | 199.19 | 292.00 |
| Gewinn in Mio. | 25.03 | 56.01 | 79.24 | 77.22 | 170.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.03 | 56.01 | 79.24 | 77.22 | 170.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.47 | 71.83 | 99.56 | 86.52 | 187.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 67.00 | 77.51 | 106.00 | 109.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.01 | 0.50 | 0.70 | 0.74 | 1.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 237.00 | 256.00 | 296.50 | 342.00 | 366.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 107.00 | 98.85 | 156.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.07 | 1.21 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 16.20 | 43.70 | 64.19 | 89.32 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 5.04 | 5.56 | 6.26 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 132.52 | 111.95 | -0.09 | -286.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.00 | 31.00 | 32.00 | 33.00 | 34.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 92.53 | 78.00 | 69.27 | 63.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 536.51 | 594.18 | 653.72 | 721.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’385.00 | 1’426.00 | 1’665.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SGL Carbon SE Aktie Analysen
| 18.11.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 29.10.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 24.10.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.08.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.08.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.07.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | SGL Carbon Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.05.24 | SGL Carbon Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 08.05.24 | SGL Carbon Buy | Jefferies & Company Inc. |