Celanese Aktie 2038358 / US1508701034
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29.08.2025
BTT
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Celanese Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Celanese Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.19 EUR | 6.4 | 1.74 | 6.79 | +11.59% | +0.21% | -0.06% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.06.2025" bei einem Kurs von "53.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.06% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.06. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELANESE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.74 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Celanese Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.19 EUR | 6.40 | 134.00 | 378.00 | 1.31 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.34% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.78%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Celanese Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGL CARBON SE DE0007235301 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| FS KKR CAPITAL US3026352068 |
|
| PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| SUMITOMO CHEMICAL JP3401400001 |
|
| TOSOH JP3595200001 |
Schätzungen zu Celanese in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’775.60 | 10’047.78 | 10’516.56 | ||
| Dividende | 0.11 | 0.12 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 0.30 % | 0.26 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4.37 | 6.13 | 7.76 | ||
| KGV | 10.85 | 7.74 | 6.11 | 5.02 | 4.55 |
| EBIT in Mio. | 1’180.26 | 1’523.45 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’921.53 | 2’103.14 | 2’273.13 | ||
| Gewinn in Mio. | 480.40 | 684.78 | 848.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 480.40 | 684.78 | 848.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 532.28 | 750.16 | 957.56 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 567.44 | 779.70 | 957.09 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 4.37 | 6.13 | 7.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.85 | 5.62 | 5.55 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’030.55 | 2’221.07 | 2’386.93 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -290.27 | -416.33 | -456.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’100.43 | 1’244.50 | 1’433.93 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -82.33 | -842.40 | -614.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.00 | 11.02 | 12.40 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 969.43 | ||||
| Free Cashflow/Aktie | 11.00 | ||||
| Buchwert/Aktie | 50.59 | 54.94 | 61.19 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’265.87 | 10’491.37 | 9’357.05 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 124.47 | 123.05 | 132.35 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 338.16 | 405.40 | 434.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 849.11 | 833.23 | 748.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’545.73 | 5’994.06 | 6’663.78 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 23’161.00 | 22’350.50 | 22’114.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Celanese Corp. Aktie Analysen
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