Celanese Aktie 2038358 / US1508701034
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20.12.2024
BTT
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Celanese Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Celanese Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.50 EUR | 7.45 | 1.59 | 7.23 | +11.15% | +0.34% | -8.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.95% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELANESE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Celanese Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 64.50 EUR | 7.45 | 89.00 | 329.00 | 0.58 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.89% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.29%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Celanese Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SGL CARBON SE DE0007235301 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALASKA AIR GROUP US0116591092 |
|
| AXIS CAPITAL HLDG BMG0692U1099 |
|
| COPT DEFENSE PROPERTIES US22002T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELANESE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELANESE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GUJARAT FLUOROCHEMICALS INE09N301011 |
|
| ENN NATURAL GAS CNE000000DG7 |
|
| ZHEJIANG JUHUA CO. CNE000000WQ6 |
Schätzungen zu Celanese in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’289.36 | 10’393.90 | 10’873.98 | 11’496.00 | |
| Dividende | 2.80 | 0.14 | 0.51 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 0.21 % | 0.75 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.16 | 9.26 | 11.24 | 13.38 | |
| KGV | 8.36 | 7.36 | 6.07 | 5.10 | |
| EBIT in Mio. | 1’624.11 | 1’603.59 | 1’833.79 | 1’934.50 | 2’232.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’376.28 | 2’485.72 | 2’702.54 | 2’924.00 | 2’982.00 |
| Gewinn in Mio. | 918.07 | 1’044.81 | 1’281.47 | 1’611.50 | 1’786.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 918.07 | 1’044.81 | 1’281.47 | 1’611.50 | 1’786.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 945.94 | 1’148.07 | 1’409.48 | 1’696.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’028.99 | 1’243.00 | 1’477.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.16 | 9.26 | 11.24 | 13.38 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.54 | 9.01 | 10.28 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’428.41 | 2’535.21 | 2’850.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -438.75 | -406.00 | -448.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’053.64 | 1’584.80 | 1’740.25 | 2’091.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’427.98 | -1’130.35 | -1’010.97 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.38 | 14.63 | 15.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 782.44 | 1’231.88 | 1’387.40 | 1’785.00 | 2’066.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.01 | 10.87 | 12.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 69.57 | 76.93 | 86.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’636.23 | 10’647.57 | 9’229.01 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 129.49 | 132.31 | 135.10 | 140.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 424.43 | 403.57 | 452.50 | 435.00 | 470.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 967.18 | 905.97 | 927.01 | 994.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’577.18 | 8’521.97 | 9’585.41 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 25’694.33 | 25’764.00 | 25’295.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Celanese Corp. Aktie Analysen
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