UniCredit Aktie 35395118 / IT0005239360
67.99
EUR
4.46
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7.02 %
12:55:57
BMN
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UniCredit S.p.A. Aktie Analysen & Prognosen
UniCredit S.p.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.57 EUR | 115.79 | 2.07 | 7.09 | +8.68% | +5.99% | +5.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "68.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.04.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 67.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNICREDIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.09 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.68% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
UniCredit S.p.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.57 EUR | 115.79 | 64.00 | 173.00 | 1.64 | 0.74 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 1.64 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.74 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 74% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
UniCredit S.p.A. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| ENEL IT0003128367 |
|
| POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNICREDIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNICREDIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
|
| BANK OF IRELAND IE00BD1RP616 |
|
| BANKINTER SA ES0113679I37 |
Schätzungen zu UniCredit in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 25’916.84 | 27’059.41 | 28’252.26 | 29’091.25 |
| Dividende | 3.77 | 4.24 | 4.78 | 5.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.78 % | 6.51 % | 7.33 % | 7.85 % |
| Gewinn/Aktie | 7.22 | 8.17 | 9.20 | 9.77 |
| KGV | 9.03 | 7.98 | 7.09 | 6.68 |
| EBIT in Mio. | 16’400.78 | 17’483.38 | 18’888.77 | 19’542.44 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 10’783.17 | 11’665.54 | 12’671.66 | 13’365.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’635.93 | 11’531.08 | 12’461.76 | 13’075.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’091.49 | 16’270.13 | 17’449.99 | 18’426.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 15’302.91 | 16’405.28 | 17’712.44 | 18’106.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.45 | 8.39 | 9.44 | 10.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 45.44 | 48.85 | 51.93 | 51.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 65’939.75 | 67’866.25 | 69’395.15 | 64’946.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 875’500.18 | 899’487.94 | 927’915.38 | 926’377.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
UniCredit S.p.A. Aktie Analysen
| 11:35 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 09:11 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.04.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 21.04.26 | UniCredit Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.04.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.04.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 10.04.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | UniCredit Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | UniCredit Overweight | JP Morgan Chase & Co. |