Varonis Systems Aktie 22677089 / US9222801022
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27.10.2025
BTT
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Varonis Systems Inc Aktie Analysen & Prognosen
Varonis Systems Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.88 EUR | 6.98 | 0.97 | 118.94 | +115.32% | +0% | +4.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 19.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "58.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.06. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VARONIS SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.97 | 7.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.17% | |
| KGV | 118.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +115.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Varonis Systems Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.88 EUR | 6.98 | -19.00 | 270.00 | 0.75 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 29.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Varonis Systems Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VARONIS SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VARONIS SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AGNC INVESTMENT CORP US00123Q1040 |
|
| AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038 |
|
| OGE ENERGY US6708371033 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VARONIS SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VARONIS SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEGATRON TW0004938006 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Varonis Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 624.86 | 732.58 | 858.63 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.34 | 0.55 |
| KGV | 484.45 | 184.75 | 113.05 |
| EBIT in Mio. | -2.30 | 28.61 | 65.35 |
| EBITDA in Mio. | 8.75 | ||
| Gewinn in Mio. | 17.76 | 45.63 | 73.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.76 | 45.63 | 73.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34.26 | 65.36 | 101.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -111.00 | -103.00 | 155.42 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.13 | 0.34 | 0.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.02 | -0.70 | -0.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 591.57 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 75.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 136.52 | 159.46 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 1.02 | 1.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 122.92 | 146.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.13 | 1.25 | |
| Buchwert/Aktie | 2.94 | 3.24 | 3.78 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 183.29 | 204.22 | 233.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 302.87 | 325.75 | 395.84 |
| Eigenkapital in Mio. | 405.29 | 423.73 | 475.24 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’909.00 | 2’112.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Varonis Systems Inc Aktie Analysen
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