Varonis Systems Aktie 22677089 / US9222801022
42.51
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27.02.2025
BTT
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Varonis Systems Inc Aktie Analysen & Prognosen
Varonis Systems Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.70 EUR | 4.83 | 0.67 | 141.76 | +94.74% | +0% | -3.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "45.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.02% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist VARONIS SYSTEMS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.67% Aufschlag. | |
| KGV | 141.76 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +94.74% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Varonis Systems Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.70 EUR | 4.83 | 35.00 | 257.00 | 1.30 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Varonis Systems Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VARONIS SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VARONIS SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VARONIS SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VARONIS SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Schätzungen zu Varonis Systems in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 620.54 | 719.86 | 836.30 |
| Dividende | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.16 | 0.35 | 0.63 |
| KGV | 269.16 | 119.94 | 67.09 |
| EBIT in Mio. | 6.62 | 39.15 | 77.47 |
| EBITDA in Mio. | 27.33 | 56.96 | 94.00 |
| Gewinn in Mio. | 22.03 | 51.77 | 87.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.03 | 51.77 | 87.64 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 30.23 | 61.59 | 110.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -123.00 | -116.00 | 154.91 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.16 | 0.35 | 0.63 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.88 | -0.64 | -0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 517.57 | 599.60 | 683.63 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36.03 | -17.33 | -42.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 135.58 | 163.70 | 192.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.86 | 1.04 | 1.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 123.17 | 151.54 | 188.75 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.92 | 1.07 | |
| Buchwert/Aktie | 4.00 | 4.79 | 5.53 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -718.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 176.26 | 195.32 | 213.70 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.31 | 11.54 | 11.15 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 317.60 | 342.00 | 389.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 505.00 | 565.90 | 766.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’794.49 | 1’988.89 | 2’244.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Varonis Systems Inc Aktie Analysen
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