Varonis Systems Fundamentalanalyse

Varonis Systems Aktie VALOR 22677089 / ISIN US9222801022

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2.47

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12.08.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
48.45 EUR	5.66			0.84	92.86	+78.13%	+0%		-1.99%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 18.07.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.07.2025" bei einem Kurs von "51.3" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-1.99%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.99.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 48.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.66	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist VARONIS SYSTEMS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.84	6.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.97% Aufschlag.
KGV	92.86	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+78.13%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
48.45 EUR	5.66	-11.00	236.00	0.88	0.48


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 01.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%.
Beta	0.88	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.48	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VARONIS SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VARONIS SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN HEALTHCARE REIT US3981823038
	HOME BANCSHARES US4368932004
	MAIN STREET CAPITAL US56035L1044

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VARONIS SYSTEMS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VARONIS SYSTEMS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	74SOFTWARE FR0011040500
	IFAST CORP. SG1AF5000000
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	625.18	734.50	861.04
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Gewinn/Aktie		0.39	0.62
KGV	304.58	144.25	92.31
EBIT in Mio.	4.34	36.41	68.51
EBITDA in Mio.		55.51	88.86
Gewinn in Mio.	23.62	53.34	82.44
Gewinn (bereinigt) in Mio.	23.62	53.34	82.44
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	42.80	75.57	115.47
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-111.00	-103.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)		0.39	0.62
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	506.03	594.86	704.34
Cashflow (Investing) in Mio.	36.50	62.23	-27.12
Cashflow (Operations) in Mio.	138.43	163.51	182.95
Cashflow (Financing) in Mio.	-142.86	-61.96	-61.96
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	124.70	150.21	172.53
Free Cashflow/Aktie	0.91	1.13
Buchwert/Aktie	2.97	3.34	3.93
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-352.81	-503.71	-463.96
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	180.23	200.81	232.91
Kapitalausgaben in Mio.	13.61	13.45	14.19
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	399.71	415.35	459.10
Bilanzsumme in Mio.	1’732.07	1’894.14	2’048.96

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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