Victrex Aktie 283864 / GB0009292243
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Victrex plc Aktie Analysen & Prognosen
Victrex plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.73 GBP | 0.92 | 1.91 | 12.09 | +15.35% | +7.7% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "757" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 824.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.92 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VICTREX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.91 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.7% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 93.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Victrex plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.73 GBP | 0.92 | 91.00 | 260.00 | 1.32 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Victrex plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| SUPERMARKET INCOME REIT GB00BF345X11 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Victrex in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 296.08 | 314.13 | 333.40 | 353.00 |
| Dividende | 0.58 | 0.59 | 0.59 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.65 % | 7.68 % | 7.69 % | 7.81 % |
| Gewinn/Aktie | 0.49 | 0.62 | 0.72 | 0.91 |
| KGV | 15.44 | 12.35 | 10.62 | 8.34 |
| EBIT in Mio. | 51.35 | 64.95 | 75.74 | 94.00 |
| EBITDA in Mio. | 79.34 | 92.65 | 104.64 | 123.00 |
| Gewinn in Mio. | 43.12 | 54.51 | 63.13 | 79.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 43.19 | 53.81 | 62.45 | 79.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 49.88 | 63.79 | 74.34 | 92.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 45.12 | 61.16 | 72.25 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.44 | 0.61 | 0.70 | 0.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 132.75 | 152.93 | 170.33 | 200.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.70 | -27.95 | -28.40 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 81.24 | 84.18 | 91.14 | 117.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.55 | -47.10 | -47.10 | |
| Cashflow/Aktie | 0.82 | 0.92 | 0.99 | 1.24 |
| Free Cashflow in Mio. | 55.64 | 57.94 | 63.24 | 77.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.59 | 0.67 | 0.89 |
| Buchwert/Aktie | 5.17 | 5.21 | 5.36 | 5.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8.39 | 6.15 | 0.41 | -29.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 18.00 | 19.00 | 20.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 26.52 | 27.26 | 28.23 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 447.32 | 449.20 | 460.65 | 498.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 578.90 | 584.30 | 600.91 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Victrex plc Aktie Analysen
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