Victrex Aktie 283864 / GB0009292243
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26.09.2025
BMN
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Victrex plc Aktie Analysen & Prognosen
Victrex plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.87 GBP | 0.82 | 1.79 | 12.64 | +14.15% | +8.52% | -10.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "757" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.56% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 778.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.82 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist VICTREX ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 12.64 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +8.52% | Dividende ist durch den Gewinn nicht gedeckt |
Die wührend den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende ist durch den Unternehmensgewinn voraussichtlich nicht gedeckt. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Victrex plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.87 GBP | 0.82 | 87.00 | 273.00 | 1.30 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Victrex plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEGRAFIN HOLDINGS GB00BD45SH49 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie VICTREX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als VICTREX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOU KIR FERTILIZERS EGS38191C010 |
|
| LINTEC JP3977200009 |
|
| TOKUYAMA JP3625000009 |
Schätzungen zu Victrex in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 287.07 | 301.98 | 321.23 | 330.00 |
| Dividende | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 8.26 % | 8.40 % | 8.55 % | 8.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.44 | 0.52 | 0.60 | 0.72 |
| KGV | 15.58 | 13.13 | 11.38 | 9.54 |
| EBIT in Mio. | 46.18 | 54.44 | 63.44 | 76.00 |
| EBITDA in Mio. | 73.13 | 81.76 | 91.68 | 104.00 |
| Gewinn in Mio. | 37.39 | 44.73 | 52.06 | 63.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 37.00 | 43.75 | 50.99 | 63.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 43.78 | 53.02 | 61.56 | 73.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 39.09 | 50.31 | 59.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.39 | 0.52 | 0.60 | 0.72 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 126.10 | 141.83 | 156.60 | 181.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27.50 | -28.00 | -28.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 75.38 | 74.25 | 79.23 | 99.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -45.50 | -45.50 | -45.50 | |
| Cashflow/Aktie | 0.77 | 0.83 | 0.91 | 1.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 45.51 | 45.09 | 49.04 | 62.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.55 | 0.51 | 0.56 | 0.71 |
| Buchwert/Aktie | 5.11 | 5.08 | 5.14 | 5.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17.90 | 20.58 | 21.13 | 13.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 17.00 | 18.00 | 19.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25.22 | 26.53 | 27.82 | 25.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 443.58 | 439.80 | 443.28 | 447.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 575.43 | 573.60 | 581.73 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Victrex plc Aktie Analysen
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