WashTec Aktie 725872 / DE0007507501
41.40
EUR
-0.30
EUR
-0.72 %
07.11.2025
BMN
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WashTec AG Aktie Analysen & Prognosen
WashTec AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.50 EUR | 0.63 | 1.51 | 12.52 | +12.85% | +6.03% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "16.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "16.09.2025" bei einem Kurs von "38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 38.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist WASHTEC ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 12.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.03% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
WashTec AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.50 EUR | 0.63 | -45.00 | 219.00 | 0.54 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.54 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.54% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
WashTec AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JUNGHEINRICH AG DE0006219934 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WASHTEC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WASHTEC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOSSLOH DE0007667107 |
|
| WEICHAI POWER CO LTD CNE1000004L9 |
Schätzungen zu WashTec in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 497.18 | 522.88 | 547.13 | ||
| Dividende | 2.45 | 2.54 | 2.62 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.96 % | 6.19 % | 6.38 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 2.89 | 3.27 | ||
| KGV | 16.28 | 14.23 | 12.56 | ||
| EBIT in Mio. | 49.70 | 56.38 | 63.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 64.55 | 70.85 | 77.98 | 67.60 | 70.20 |
| Gewinn in Mio. | 33.90 | 38.68 | 43.93 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33.90 | 38.68 | 43.93 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 47.68 | 54.45 | 61.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 49.30 | 56.10 | 61.70 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.53 | 2.89 | 3.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 150.23 | 160.33 | 171.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7.83 | -8.63 | -9.03 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 49.25 | 51.05 | 54.05 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.30 | -42.20 | -42.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.17 | 3.04 | 3.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 45.23 | 46.65 | 49.60 | 41.10 | 43.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.53 | 3.68 | 3.94 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.73 | 7.00 | 7.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 40.98 | 38.75 | 35.08 | 10.20 | 5.30 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 15.83 | 15.70 | 16.67 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.25 | 8.90 | 9.28 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 79.40 | 83.30 | 85.80 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 90.80 | 96.78 | 104.13 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 284.58 | 291.85 | 300.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.