Wayfai a Aktie 25250210 / US94419L1017
42.41
USD
1.68
USD
4.12%
20.11.2024
BTT
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Wayfair Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Wayfair Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.88 EUR | 5.05 | 2.07 | 29.47 | +61.14% | +0% | -15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "47.89" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WAYFAIR INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 29.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +61.14% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Wayfair Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.88 EUR | 5.05 | 151.00 | 532.00 | 2.11 | 0.38 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 04.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.51% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.32%. | |
| Beta | 2.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Wayfair Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WAYFAIR INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAYFAIR INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| LAZARD LTD US52110M1099 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WAYFAIR INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WAYFAIR INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Wayfai a in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’778.96 | 12’073.11 | 12’797.94 | 13’527.49 | 14’381.58 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.79 | 1.70 | 2.77 | 3.88 |
| KGV | 95.62 | 51.57 | 24.00 | 14.73 | 10.50 |
| EBIT in Mio. | 70.72 | 141.56 | 250.16 | 419.80 | 561.10 |
| EBITDA in Mio. | 834.65 | 994.86 | |||
| Gewinn in Mio. | -424.92 | -317.91 | -203.81 | -75.25 | 60.59 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 55.41 | 99.91 | 219.12 | 363.71 | 522.49 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -417.01 | -313.28 | -196.58 | -72.38 | 64.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -425.47 | -367.84 | -290.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.43 | 0.79 | 1.70 | 2.77 | 3.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -2.66 | -1.56 | -0.56 | 0.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’558.59 | 3’669.64 | 3’937.04 | 4’260.17 | 4’606.58 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -244.42 | -291.00 | -303.05 | -347.03 | -360.88 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 300.52 | 505.59 | 663.57 | 834.70 | 1’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -51.00 | -390.56 | -398.18 | -340.00 | -339.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.77 | 4.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 83.03 | 250.36 | 385.61 | 613.39 | 797.47 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.30 | 1.98 | 2.84 | 4.96 | 6.43 |
| Buchwert/Aktie | -21.07 | -18.93 | -15.41 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’009.68 | 1’752.00 | 1’312.16 | 980.75 | 425.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 148.84 | 205.21 | 223.96 | 226.12 | 262.08 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’787.94 | 1’777.86 | 1’930.96 | 2’457.54 | 2’093.71 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’707.93 | -2’573.02 | -2’328.81 | -2’123.00 | -1’471.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’761.26 | 3’563.24 | 3’627.93 | 3’635.58 | 4’003.43 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Wayfair Inc (A) Aktie Analysen
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