Workda a Aktie 19408073 / US98138H1014
238.00
USD
-34.22
USD
-12.57 %
23.05.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Historisch | Analysen | |||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Workday Inc (A) Aktie Analysen & Prognosen
Workday Inc (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.00 EUR | 73.14 | 0.82 | 27.29 | +22.47% | +0% | +12.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "237.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 244.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.14 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WORKDAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 9.3 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 9.3% Aufschlag. | |
| KGV | 27.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Workday Inc (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.00 EUR | 73.14 | -23.00 | 218.00 | 1.01 | 0.55 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Workday Inc (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| HCA HEALTHCARE US40412C1018 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Workda a in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’516.26 | 10’765.10 | 12’206.11 | 13’771.15 | 15’440.25 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.76 | 10.18 | 11.73 | 12.40 | 13.75 |
| KGV | 27.16 | 23.38 | 20.30 | 19.19 | 17.31 |
| EBIT in Mio. | 2’738.61 | 3’272.00 | 3’919.99 | 3’339.00 | 3’931.20 |
| EBITDA in Mio. | 2’903.54 | 3’436.25 | 4’242.42 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’385.02 | 2’806.19 | 3’269.71 | 2’732.05 | 3’159.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’385.02 | 2’806.19 | 3’269.71 | 2’732.05 | 3’159.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’946.49 | 3’484.87 | 4’104.69 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 907.70 | 1’531.53 | 1’965.26 | 2’667.00 | 3’312.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.76 | 10.18 | 11.73 | 12.40 | 13.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.72 | 4.44 | 5.27 | 7.10 | 8.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’589.30 | 8’626.99 | 9’888.99 | 11’152.40 | 12’634.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -609.90 | -269.96 | -94.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’686.54 | 3’268.50 | 3’648.44 | 4’583.30 | 5’292.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -496.02 | -220.66 | -350.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.55 | 11.56 | 11.83 | 16.54 | 18.79 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’495.03 | 3’097.30 | 3’646.65 | 4’051.05 | 4’707.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.35 | 11.61 | 14.58 | 18.52 | 20.09 |
| Buchwert/Aktie | 38.69 | 47.00 | 56.39 | 79.60 | 95.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -993.46 | -2’978.79 | -5’489.31 | -1’610.60 | -1’916.85 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’063.96 | 2’269.32 | 2’565.40 | 2’752.00 | 3’053.40 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 240.58 | 272.81 | 306.30 | 358.00 | 363.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’124.34 | 3’418.14 | 4’038.22 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’165.72 | 13’841.74 | 14’997.66 | 22’286.00 | 26’975.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 19’970.71 | 23’001.63 | 22’978.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.