Workday Aktie 19408073 / US98138H1014
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BTT
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Workday Inc Aktie Analysen & Prognosen
Workday Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.30 EUR | 37.98 | 1.39 | 11.01 | +15.28% | +0% | -22.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "225.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.01% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 186.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WORKDAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.14% | |
| KGV | 11.01 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.28% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Workday Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.30 EUR | 37.98 | 68.00 | 302.00 | 1.05 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Workday Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| KEURIG DR PEPPER US49271V1008 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Workday in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’543.94 | 10’719.50 | 11’997.40 | 13’657.15 | 15’307.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 9.08 | 10.72 | 13.07 | 14.39 | 16.07 |
| KGV | 15.42 | 13.06 | 10.71 | 9.73 | 8.71 |
| EBIT in Mio. | 2’771.19 | 3’345.74 | 4’083.69 | 3’875.05 | 4’475.55 |
| EBITDA in Mio. | 3’073.32 | 3’661.33 | 4’402.63 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’454.76 | 2’872.41 | 3’492.73 | 3’083.75 | 3’527.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’454.76 | 2’872.41 | 3’492.73 | 3’083.75 | 3’527.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’949.52 | 3’539.23 | 4’260.91 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 983.47 | 1’675.66 | 2’470.37 | 3’243.00 | 3’859.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.08 | 10.72 | 13.07 | 14.39 | 16.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.85 | 5.14 | 7.27 | 10.03 | 11.80 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’553.00 | 8’535.73 | 9’598.79 | 10’721.10 | 11’939.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’161.39 | -223.03 | -263.79 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’872.95 | 3’480.69 | 4’198.14 | 4’686.10 | 6’232.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’512.00 | -2’046.00 | -1’200.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.62 | 12.80 | 15.67 | 18.54 | 20.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’662.27 | 3’249.16 | 3’940.55 | 4’174.15 | 5’201.40 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.11 | 12.07 | 14.94 | 15.09 | 20.27 |
| Buchwert/Aktie | 33.52 | 38.03 | 48.99 | 69.40 | 89.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’288.88 | -1’895.86 | -4’368.73 | -2’887.95 | -3’451.75 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’978.31 | 2’148.58 | 2’263.99 | 2’493.10 | 2’785.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 195.42 | 233.34 | 265.41 | 360.70 | 371.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’742.06 | 3’074.60 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 8’930.82 | 10’456.88 | 13’481.91 | 18’266.00 | 23’701.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’816.28 | 21’016.08 | 24’505.52 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Workday Inc Aktie Analysen
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