Workda a Fundamentalanalyse

Workda a Aktie VALOR 19408073 / ISIN US98138H1014

248.53

USD

1.86

USD

0.75%

02.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
220.25 EUR	63.79			0.86	24.26	+20.92%	+0%		+5.13%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.10.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "237.71" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+5.13%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.13.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 233.45.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	63.79	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WORKDAY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.86	4.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.37% Aufschlag.
KGV	24.26	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+20.92%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	35	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
220.25 EUR	63.79	-20.00	223.00	1.01	0.53


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%.
Beta	1.01	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN ELECTRIC US0255371017
	TRAVELERS COS US89417E1091
	WILLIAMS US9694571004

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SEA LTD. US81141R1005
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	9’499.06	10’765.15	12’188.10	13’986.15	15’919.75
Dividende			0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	8.51	10.05	11.50	12.53	14.15
KGV	29.21	24.75	21.62	19.85	17.58
EBIT in Mio.	2’690.15	3’256.97	3’897.37	3’482.65	4’161.25
EBITDA in Mio.	3’001.56	3’591.55	4’219.39
Gewinn in Mio.	2’324.53			2’840.20	3’336.65
Gewinn (bereinigt) in Mio.	2’324.53	2’778.00	3’238.22	2’840.20	3’336.65
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’885.60	3’439.68	4’015.99
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	945.08	1’590.30	1’973.11	2’667.00	3’312.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	8.51	10.05	11.50	12.53	14.15
Gewinn/Aktie (reported)	2.95	4.64	5.47	7.69	9.42
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	7’570.98	8’639.03	9’859.24	11’209.80	12’698.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-244.23	-268.60	181.86
Cashflow (Operations) in Mio.	2’673.81	3’322.39	3’642.86	5’835.40	6’493.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-195.84	-220.67	-350.00
Cashflow/Aktie	9.63	11.54	11.95	16.54	18.79
Free Cashflow in Mio.	2’479.31	3’126.25	3’802.34	4’660.70	5’273.70
Free Cashflow/Aktie	9.30	11.85	15.42	18.52	20.09
Buchwert/Aktie	40.60	49.46	59.60	80.40	96.50
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’810.46	-5’765.21	-9’405.38	-20’825.00	-26’782.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	2’095.53	2’305.31	2’589.12	2’781.60	3’085.40
Kapitalausgaben in Mio.	247.51	271.58	288.03	369.00	386.20
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	3’110.94	3’395.59	4’038.22
Eigenkapital in Mio.	10’893.32	13’329.47	15’732.56	22’680.00	27’594.00
Bilanzsumme in Mio.	20’291.50	23’326.57	22’978.35

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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29.11.23

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