Workday Aktie 19408073 / US98138H1014
132.20
USD
-1.91
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-1.42 %
19:49:41
BTT
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Workday Inc Aktie Analysen & Prognosen
Workday Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132.20 USD | 36.62 | 1.18 | 11.87 | +13.98% | +0% | -4.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.11.2025" bei einem Kurs von "225.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.7% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 163.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist WORKDAY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 23.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.61% | |
| KGV | 11.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 37 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 37 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Workday Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 132.20 USD | 36.62 | 45.00 | 321.00 | 0.97 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.21%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Workday Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| HARTFORD FINANCIAL US4165151048 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie WORKDAY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als WORKDAY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DROPBOX A US26210C1045 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| INFRASTRUTTURE WIRELESS IT0005090300 |
Schätzungen zu Workday in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’658.35 | 11’865.62 | 13’111.25 | 14’686.70 | 16’219.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.47 | 12.43 | 14.04 | 15.92 | 14.01 |
| KGV | 12.81 | 10.79 | 9.55 | 8.43 | 9.57 |
| EBIT in Mio. | 3’205.16 | 3’788.94 | 4’372.25 | 4’890.57 | 5’627.80 |
| EBITDA in Mio. | 3’538.40 | 4’134.62 | 4’681.52 | 5’211.41 | |
| Gewinn in Mio. | 2’757.46 | 3’253.43 | 3’604.50 | 3’637.25 | 4’047.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’757.46 | 3’253.43 | 3’604.50 | 3’637.25 | 4’047.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’399.61 | 3’997.56 | 4’545.05 | 5’211.69 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’421.90 | 1’994.75 | 2’784.73 | 3’732.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.47 | 12.43 | 14.04 | 15.92 | 14.01 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.42 | 6.07 | 7.20 | 9.11 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’459.79 | 9’453.39 | 10’468.24 | 11’818.10 | 13’095.90 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -211.88 | -232.95 | 56.30 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’451.61 | 3’970.03 | 4’898.97 | 6’677.10 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’938.47 | -1’498.29 | -1’500.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 13.12 | 14.95 | 17.31 | 22.56 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’178.36 | 3’700.06 | 4’375.53 | 4’990.45 | 5’288.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.16 | 14.12 | 17.44 | 24.21 | |
| Buchwert/Aktie | 35.33 | 47.31 | 61.90 | 89.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -476.67 | -2’977.75 | -4’934.46 | -3’756.74 | 16’163.20 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’195.75 | 2’373.94 | 2’736.13 | 2’894.00 | 3’177.60 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 269.03 | 289.74 | 348.58 | 404.68 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’997.57 | 3’312.48 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 9’188.62 | 12’032.88 | 15’068.81 | 21’747.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 20’033.53 | 23’447.97 | 25’602.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Workday Inc Aktie Analysen
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