Xero Aktie 3118197 / NZXROE0001S2
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BMN
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Xero Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Xero Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 | 0.96 | 40.97 | +39.44% | +0% | +8.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "71.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.25% | versus NZX50 PR | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NZX50 PR beträgt 8.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist XERO LIMITED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.53% | |
| KGV | 40.97 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +39.44% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Xero Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.04 | -15.00 | 365.00 | 0.59 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.02.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.15% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. NZX50 PR | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem NZX50 PR | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Xero Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie XERO LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XERO LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTACT ENERGY NZCENE0001S6 |
|
| MERCURY NZ NZMRPE0001S2 |
|
| VECTOR NZVCTE0001S7 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie XERO LIMITED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als XERO LIMITED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Xero in NZD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’735.31 | 4’320.42 | 5’033.15 | 5’845.90 | |
| Dividende | 0.00 | 0.20 | 2.43 | 3.61 | |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.42 | 2.44 | 4.00 | 5.09 | |
| KGV | 60.08 | ||||
| EBIT in Mio. | 374.27 | 626.21 | 987.40 | 1’237.00 | |
| EBITDA in Mio. | 744.12 | 1’134.68 | 1’528.60 | 1’818.20 | |
| Gewinn in Mio. | 236.53 | 420.20 | 698.60 | 897.10 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 238.46 | 427.96 | 698.60 | 897.10 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 374.26 | 588.79 | 970.30 | 1’246.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 379.24 | 586.82 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.48 | 2.51 | 4.00 | 5.09 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’268.42 | 3’335.61 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’443.52 | -599.86 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 871.59 | 1’195.14 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’108.84 | -68.17 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.84 | 5.38 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 445.19 | 609.04 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 3.02 | 4.73 | |||
| Buchwert/Aktie | 30.44 | 36.63 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 423.65 | -386.38 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 562.90 | 863.10 | 617.80 | 669.10 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 286.87 | 386.13 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’352.29 | 1’894.67 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 5’058.84 | 6’233.10 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 7’835.81 | 9’136.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Xero Ltd Aktie Analysen
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