YETI Holdings Fundamentalanalyse

YETI Holdings Aktie VALOR 43942057 / ISIN US98585X1046

28.13

USD

-1.52

USD

-5.13%

09.05.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
28.13 USD	2.36			0.78	9.54	+7.44%	+0%		-15.6%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.02.2025" bei einem Kurs von "38.02" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-15.6%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -15.6.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.17.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.36	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist YETI HOLDINGS ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	15.47 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.47% Aufschlag.
KGV	9.54	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+7.44%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	17	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
28.13 USD	2.36	24.00	318.00	0.97	0.45


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 02.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.18%.
Beta	0.97	Mittlere Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.45	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YETI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YETI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATHAY GEN.BANCORP US1491501045
	ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099
	J & J SNACK FOODS US4660321096

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YETI HOLDINGS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YETI HOLDINGS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PHILIP MORRIS INTL. US7181721090
	TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094
	TECHNOGYM IT0005162406

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’886.07	1’992.29	2’106.48	2’231.10	2’349.20
Dividende	0.00	0.14	0.18
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.48 %	0.63 %	%	%
Gewinn/Aktie	2.05	2.57	2.82	3.37	3.68
KGV	13.73	10.94	9.97	8.35	7.64
EBIT in Mio.	235.58	285.50	305.63	324.35	345.55
EBITDA in Mio.	285.55	341.87	367.48	405.00	423.00
Gewinn in Mio.	175.32	217.62	236.62	263.70	280.10
Gewinn (bereinigt) in Mio.	175.32	217.62	236.62	263.70	280.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	229.17	288.65	305.79	322.85	344.05
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	184.10	205.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.05	2.57	2.82	3.37	3.68
Gewinn/Aktie (reported)	1.98	2.46	2.85	3.00	3.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’050.88	1’144.39	1’219.75	1’285.60	1’355.45
Cashflow (Investing) in Mio.	-76.08	-78.37	-73.60	-76.50	-74.90
Cashflow (Operations) in Mio.	217.08	277.15	354.80	284.70	353.90
Cashflow (Financing) in Mio.	-55.85	-53.68	-180.00	-189.00
Cashflow/Aktie	2.69	3.16	3.37
Free Cashflow in Mio.	146.47	173.13	240.14	175.00	286.00
Free Cashflow/Aktie	1.83	2.03	3.02	2.42	4.16
Buchwert/Aktie	11.06	13.55	16.58
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-351.61	-451.97	-577.11	-364.00	-451.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	62.22	63.71	62.30	71.50	74.95
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	818.58	857.24	929.85	976.25	1’024.85
Eigenkapital in Mio.	902.72	1’096.49	1’241.70	1’299.40	1’485.75
Bilanzsumme in Mio.	1’439.43	1’625.28	1’656.60	1’836.20	2’028.05

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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