Zoom Communications Fundamentalanalyse

Zoom Communications Aktie VALOR 47101896 / ISIN US98980L1017

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02.05.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
67.87 EUR	23.25			0.49	14.23	+6.95%	+0%		+6.03%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "08.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "66.7" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	+6.03%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.03.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 29.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.39.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.25	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZOOM COMMUNICATIONS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.49	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	14.23	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.95%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	31	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
67.87 EUR	23.25	-63.00	248.00	0.88	0.44


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%.
Beta	0.88	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.88% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.44	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZOOM COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOOM COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020
	FIRSTENERGY US3379321074
	W R BERKLEY US0844231029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZOOM COMMUNICATIONS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZOOM COMMUNICATIONS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALSO HOLDING CH0024590272
	ELECOM JP3168200008
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028

	2026	2027	2028	2029	2030
Umsatzerlöse in Mio.	4’787.73	4’948.73	5’134.60	5’174.90	5’306.15
Dividende		0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	5.39	5.51	5.74	5.52	5.65
KGV	14.50	14.19	13.62	14.17	13.86
EBIT in Mio.	1’861.31	1’922.93	1’989.61	1’550.20	1’627.20
EBITDA in Mio.	1’995.35	2’048.12	2’097.07	2’098.60	2’117.60
Gewinn in Mio.	1’713.64	1’771.76	1’846.37	1’824.70	1’857.60
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’713.64	1’771.76	1’846.37	1’824.70	1’857.60
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’146.62	2’228.71	2’359.08		1’460.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’178.23	1’278.25	1’552.77	1’760.60	1’778.30
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.39	5.51	5.74	5.52	5.65
Gewinn/Aktie (reported)	2.77	3.04	3.66	3.74	3.95
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’782.04	3’919.79	4’053.25	4’016.70	4’102.70
Cashflow (Investing) in Mio.	-304.72	-476.68	-619.87	-213.00	-234.30
Cashflow (Operations) in Mio.	1’916.12	1’986.85	2’058.92	1’835.45	2’197.05
Cashflow (Financing) in Mio.	-874.37	-652.93	-954.88	-1’520.90	-1’596.90
Cashflow/Aktie	6.49	6.83	7.36	7.37	7.41
Free Cashflow in Mio.	1’747.07	1’815.63	1’904.70	1’580.00	1’911.90
Free Cashflow/Aktie	5.45	5.69	5.88	5.03	6.09
Buchwert/Aktie	31.12	34.60	39.58	35.80	38.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-8’730.23	-9’756.14	-10’766.70
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	542.09	565.89	597.24
Kapitalausgaben in Mio.	142.49	151.22	145.59	184.50	197.65
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’744.00	1’799.50
Eigenkapital in Mio.	9’610.20	10’856.23	11’955.49	11’479.45	12’251.70
Bilanzsumme in Mio.	11’812.52	13’198.43	14’635.08	14’088.10	14’553.90

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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