Zscaler Fundamentalanalyse

Zscaler Aktie VALOR 40562757 / ISIN US98980G1022

201.11

USD

-1.68

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-0.83%

17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
179.00 EUR	30.86			0.67	46.54	+31.17%	+0%		+5.89%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "197.81" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+5.89%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.89.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 196.51.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	30.86	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ZSCALER ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.67	34.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.37% Aufschlag.
KGV	46.54	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+31.17%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	34	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
179.00 EUR	30.86	50.00	235.00	1.64	0.67


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.35%.
Beta	1.64	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.64% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.67	Starke Korrelation mit dem SP500	67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ZSCALER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZSCALER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	VENTAS US92276F1003
	W R BERKLEY US0844231029
	WEC ENERGY GROUP US92939U1060

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ZSCALER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ZSCALER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PROGRESS SOFTWARE US7433121008
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669
	TOTVS ON BRTOTSACNOR8

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	2’649.63	3’182.81	3’822.52	4’463.80	5’263.90
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%	%
Gewinn/Aktie	3.08	3.57	4.28
KGV	65.24	56.38	47.00	52.76	47.62
EBIT in Mio.	549.52	688.03	860.04	1’029.50	1’257.50
EBITDA in Mio.	665.57	840.37	1’048.30
Gewinn in Mio.	504.12	607.09	754.98	891.40	1’092.40
Gewinn (bereinigt) in Mio.	504.12	607.09	754.98	891.40	1’092.40
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	651.71	785.20	976.59
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	-14.41	50.87	106.97
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.08	3.57	4.28
Gewinn/Aktie (reported)	-0.39	-0.14	0.17
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’129.88	2’562.45	3’091.71	3’557.10	4’181.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-379.42	-321.19
Cashflow (Operations) in Mio.	899.61	1’146.80
Cashflow (Financing) in Mio.	34.13	-74.75
Cashflow/Aktie	5.12	6.09	7.25
Free Cashflow in Mio.			1’077.29	1’183.30	1’483.70
Free Cashflow/Aktie	4.07	4.83	5.70	6.49	8.52
Buchwert/Aktie	11.88	15.98	20.40
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-2’159.64	-2’906.00	-4’114.94	-6’014.40	-7’509.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	427.14	500.35	605.41	748.70	877.90
Kapitalausgaben in Mio.	167.88	214.11
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’140.00	1’478.00	1’809.00
Eigenkapital in Mio.	2’036.16	2’741.85
Bilanzsumme in Mio.	5’725.37	7’014.20

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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