ÅF AB Fundamentalanalyse

ÅF AB Aktie VALOR 24617790 / ISIN SE0005999836

15.11

EUR

0.55

EUR

3.78%

30.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
14.66 EUR	1.85			1.77	9.95	+13.47%	+4.16%		-9.49%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "160" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-9.49%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.49.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 185.09.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.85	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AFRY AB ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.77	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.95	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+13.47%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.16%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.38% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
14.66 EUR	1.85	15.00	242.00	0.99	0.46


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 16.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.15% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%.
Beta	0.99	Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CATENA AB SE0001664707
	MEDICOVER SE0009778848
	PEAB AB SE0000106205

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFRY AB haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFRY AB und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MITIE GROUP GB0004657408
	PROSEGUR CASH ES0105229001
	SERCO GROUP PLC. GB0007973794

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	27’367.37	28’976.56	30’442.98	31’934.00
Dividende	6.59	7.66	8.51	9.00
Dividendenrendite (in %)	3.94 %	4.57 %	5.08 %	5.37 %
Gewinn/Aktie	12.25	15.31	17.27	18.90
KGV	13.67	10.94	9.70	8.86
EBIT in Mio.	1’988.68	2’404.33	2’665.91	3’009.00
EBITDA in Mio.	2’852.99	3’293.16	3’553.51	3’840.00
Gewinn in Mio.	1’302.52	1’670.33	1’894.87	2’024.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’397.74	1’746.87	1’967.65	2’144.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’709.46	2’172.21	2’463.24	2’595.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’668.59	2’140.04	2’369.00	2’595.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	11.30	14.63	16.64	17.90
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	24’812.58	26’435.18	27’739.95
Cashflow (Investing) in Mio.	-602.95	-687.38	-751.35
Cashflow (Operations) in Mio.	2’016.03	2’264.14	2’576.31	2’944.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’295.25	-1’280.75	-1’143.25
Cashflow/Aktie	17.44	20.19	19.45
Free Cashflow in Mio.	1’555.30	1’709.83	2’006.39	2’671.00
Free Cashflow/Aktie	12.15	14.72	16.21
Buchwert/Aktie	120.07	126.63	137.01	147.00
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	5’506.68	4’775.41	3’914.63	2’409.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	216.86	241.43	254.14	274.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	13’640.91	14’428.87	15’372.84	16’642.00
Bilanzsumme in Mio.	28’703.00	29’534.38	30’553.38	33’750.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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