Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.48 EUR | 27.87 | 1.54 | 10.71 | +12.63% | +3.83% | -11.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.53% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.08.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.08.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4347.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.54 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.71 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.48 EUR | 27.87 | 8.00 | 200.00 | 0.67 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
|
| NHK SPRING JP3742600004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| LONGI GREEN ENERGY T CNE100001FR6 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’561’824.09 | 4’649’653.14 | 4’766’881.27 | 4’900’000.00 | 4’980’000.00 |
| Dividende | 170.75 | 210.00 | 220.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.47 % | 3.91 % | 3.86 % | 4.81 % | 5.04 % |
| Gewinn/Aktie | 345.25 | 377.12 | 410.68 | 488.20 | 522.50 |
| KGV | 12.65 | 11.59 | 10.64 | 8.95 | 8.36 |
| EBIT in Mio. | 446’608.80 | 477’179.29 | 510’992.31 | 561’000.00 | 587’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 683’984.53 | 719’009.30 | 752’806.36 | ||
| Gewinn in Mio. | 315’385.99 | 336’295.81 | 359’872.04 | 406’000.00 | 424’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 317’600.00 | 346’800.00 | 370’466.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 463’791.28 | 496’078.68 | 530’817.16 | 594’000.00 | 620’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 462’566.67 | 491’300.00 | 527’883.33 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 336.16 | 364.50 | 400.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’168’133.33 | 2’209’866.67 | 2’264’466.67 | 2’321’000.00 | 2’362’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -248’750.00 | -251’250.00 | -252’500.00 | -260’000.00 | -265’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 555’203.75 | 577’249.75 | 586’372.25 | 655’400.00 | 678’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -333’791.00 | -264’545.00 | -268’955.00 | -370’400.00 | -374’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 611.84 | 649.93 | 686.77 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 306’453.75 | 325’999.75 | 333’872.25 | 395’400.00 | 413’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 3’693.76 | 3’910.25 | 4’163.38 | 4’440.40 | 4’738.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 223’710.57 | 124’498.41 | 17’820.77 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 360’000.00 | 365’000.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 246’250.00 | 248’750.00 | 250’000.00 | 260’000.00 | 265’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’365’420.64 | 3’481’305.02 | 3’633’275.55 | 3’648’000.00 | 3’798’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’747’170.00 | 5’819’763.50 | 5’912’442.75 | 6’006’000.00 | 6’092’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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