Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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2.02%
09.05.2025
BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.67 | 2.36 | 11.32 | +23.15% | +3.6% | -4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.04.2025" bei einem Kurs von "4171" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.71% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4567.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.67 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +23.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.67 | -32.00 | 219.00 | 0.74 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMANO JP3124400007 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| GMO INTERNET GROUP JP3152750000 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’660’199.85 | 4’763’542.65 | 4’805’477.24 | 4’787’500.00 | 4’865’000.00 |
| Dividende | 161.95 | 170.96 | 178.74 | 200.00 | 210.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.49 % | 3.69 % | 3.86 % | 4.31 % | 4.53 % |
| Gewinn/Aktie | 368.51 | 396.52 | 423.00 | 480.60 | 503.35 |
| KGV | 12.58 | 11.69 | 10.96 | 9.64 | 9.21 |
| EBIT in Mio. | 491’835.96 | 523’267.38 | 544’496.52 | 585’000.00 | 600’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 730’804.25 | 764’288.37 | |||
| Gewinn in Mio. | 344’555.80 | 365’378.84 | 381’360.38 | 420’000.00 | 430’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 355’066.67 | 377’266.67 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 511’075.02 | 541’915.78 | 564’240.22 | 610’500.00 | 625’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 501’400.00 | 530’383.33 | 559’366.67 | 621’000.00 | 646’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’219’220.00 | 2’245’860.00 | 2’281’400.00 | 2’327’500.00 | 2’384’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -251’000.00 | -258’000.00 | -259’000.00 | -280’000.00 | -282’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 585’459.40 | 621’744.20 | 628’295.40 | 661’600.00 | 667’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -297’845.60 | -281’245.80 | -287’533.20 | -296’350.00 | -301’800.00 |
| Cashflow/Aktie | 634.79 | 677.83 | 720.83 | 796.30 | 835.90 |
| Free Cashflow in Mio. | 334’459.40 | 363’744.20 | 369’495.40 | 381’600.00 | 384’500.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 359.35 | 397.75 | 399.90 | 438.90 | 447.60 |
| Buchwert/Aktie | 3’717.96 | 3’934.94 | 4’173.99 | 4’336.40 | 4’557.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 348’333.33 | 353’333.33 | 358’333.33 | 355’000.00 | 358’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 245’000.00 | 246’000.00 | 247’000.00 | 250’000.00 | 252’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’417’475.00 | 1’412’450.00 | 1’416’900.00 | 1’375’000.00 | 1’443’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’489’666.24 | 3’608’712.78 | 3’736’988.69 | 3’761’050.00 | 3’879’600.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’826’632.20 | 5’902’590.20 | 5’991’436.60 | 6’065’300.00 | 6’178’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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