Canon Aktie 761599 / JP3242800005
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BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.47 | 1.41 | 11.03 | +11.99% | +3.57% | +4.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.66% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 01.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4366.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.47 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.41 | 36.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.23% | |
| KGV | 11.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.47 | -7.00 | 201.00 | 0.68 | 0.56 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROTHER INDUSTRIES JP3830000000 |
|
| SAMSUNG ELECTRO-MECH KR7009150004 |
|
| SANMINA US8010561020 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’570’348.50 | 4’664’928.46 | 4’770’501.27 | 4’900’000.00 | 4’985’000.00 |
| Dividende | 159.43 | 168.06 | 200.00 | 210.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.52 % | 3.71 % | 3.79 % | 4.42 % | 4.64 % |
| Gewinn/Aktie | 341.12 | 373.49 | 408.83 | 488.90 | 524.75 |
| KGV | 13.26 | 12.12 | 11.07 | 9.26 | 8.62 |
| EBIT in Mio. | 441’594.68 | 470’947.22 | 505’892.31 | 548’000.00 | 567’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 686’515.29 | 724’860.85 | 758’990.76 | ||
| Gewinn in Mio. | 310’675.59 | 331’071.39 | 356’147.04 | 396’500.00 | 410’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 317’600.00 | 346’800.00 | 370’466.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 458’295.41 | 490’336.55 | 526’087.16 | 574’000.00 | 593’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 463’220.00 | 487’080.00 | 527’220.00 | 588’000.00 | 616’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 336.16 | 364.50 | 400.75 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’171’600.00 | 2’226’900.00 | 2’292’850.00 | 2’385’500.00 | 2’451’500.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -249’000.00 | -263’750.00 | -265’000.00 | -280’000.00 | -282’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 562’003.75 | 571’749.75 | 597’872.25 | 653’050.00 | 647’050.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -268’491.00 | -267’645.00 | -273’655.00 | -358’300.00 | -360’450.00 |
| Cashflow/Aktie | 613.76 | 655.18 | 690.45 | 796.30 | 847.00 |
| Free Cashflow in Mio. | 313’003.75 | 307’999.75 | 332’872.25 | 373’050.00 | 364’550.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 371.85 | 364.75 | 393.65 | 468.20 | 445.20 |
| Buchwert/Aktie | 3’697.57 | 3’909.86 | 4’154.57 | 4’276.85 | 4’524.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 211’488.22 | 93’198.02 | -44’249.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 341’666.67 | 345’000.00 | 348’333.33 | 347’500.00 | 350’500.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 246’250.00 | 246’250.00 | 247’500.00 | 250’000.00 | 252’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’436’300.00 | 1’453’200.00 | 1’488’700.00 | 1’560’000.00 | 1’628’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’314’040.64 | 3’417’685.02 | 3’559’015.55 | 3’381’750.00 | 3’446’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’818’595.00 | 5’876’788.50 | 5’950’567.75 | 5’921’650.00 | 5’957’200.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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