Canon Aktie 761599 / JP3242800005
26.25
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06.02.2026
BMN
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Canon Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Canon Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.25 EUR | 29.53 | 1.31 | 9.91 | +9.58% | +3.44% | -4.75% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.09.2025" bei einem Kurs von "4424" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.75% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.75. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4549.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CANON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.48% | |
| KGV | 9.91 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Canon Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.25 EUR | 29.53 | 8.00 | 210.00 | 0.70 | 0.58 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.01.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Canon Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEWE STIFTUNG & CO. KGAA DE0005403901 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP JP3892100003 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CANON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CANON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
|
| HCL TECHNOLOGIES INE860A01027 |
|
| TOKYO SEIMITSU JP3580200008 |
Schätzungen zu Canon in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’701’757.60 | 4’811’485.70 | 4’845’628.67 | 4’917’816.00 | 4’985’056.50 |
| Dividende | 167.58 | 178.28 | 184.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.44 % | 3.66 % | 3.79 % | 4.39 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 384.06 | 420.93 | 451.22 | 473.77 | 461.65 |
| KGV | 12.68 | 11.57 | 10.79 | 10.28 | 10.55 |
| EBIT in Mio. | 478’760.00 | 512’180.00 | 531’216.67 | 522’567.67 | 519’739.50 |
| EBITDA in Mio. | 723’401.33 | 759’275.67 | 782’130.33 | 767’702.00 | 762’618.00 |
| Gewinn in Mio. | 337’947.49 | 361’794.94 | 379’878.83 | 376’704.33 | 372’409.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 339’642.00 | 363’817.67 | 384’924.33 | 310’113.00 | 304’818.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 496’680.00 | 530’670.00 | 550’383.33 | 545’487.67 | 544’537.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 494’850.00 | 526’750.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 365.20 | 412.33 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’282’661.25 | 2’351’952.50 | 2’412’760.75 | 2’411’306.67 | 2’395’901.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -262’990.80 | -264’070.60 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 597’444.20 | 609’592.00 | 628’996.00 | 623’893.33 | 635’579.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -318’892.60 | -308’811.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 678.93 | 738.57 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 323’116.60 | 346’178.00 | 360’868.00 | 347’906.00 | 380’579.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 366.35 | 411.25 | 455.10 | 445.20 | |
| Buchwert/Aktie | 3’955.16 | 4’203.62 | 4’480.13 | 4’636.63 | 5’039.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 244’004.11 | 125’769.82 | -6’072.66 | -205’953.00 | -386’389.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 240’000.00 | 235’000.00 | 232’500.00 | 228’333.33 | 225’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’424’350.00 | 1’470’750.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’427’597.80 | 3’491’587.40 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’982’722.00 | 6’064’524.80 | 6’219’386.50 | 6’289’440.33 | 6’761’559.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Canon Inc. Aktie Analysen
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