EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
597.00
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1.70%
16:31:27
SWX
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EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
EMS-CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 597.00 CHF | 17.29 | 0.74 | 26.72 | +16.7% | +3.06% | -2.93% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 02.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "02.05.2025" bei einem Kurs von "614.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.93% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.93. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 590.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMS-CHEMIE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 21.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 21.69% Aufschlag. | |
| KGV | 26.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.7% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.06% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMS-CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 597.00 CHF | 17.29 | 7.00 | 205.00 | 0.63 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EMS-CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANQUE CANT VAUDOISE CH0531751755 |
|
| BKW CH0130293662 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015 |
|
| LONZA GROUP CH0013841017 |
|
| SYMRISE DE000SYM9999 |
Schätzungen zu EMS-CHEMIE in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’053.85 | 2’154.54 | 2’270.68 |
| Dividende | 18.27 | 20.09 | 20.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.07 % | 3.37 % | 3.46 % |
| Gewinn/Aktie | 20.12 | 21.53 | 22.94 |
| KGV | 29.60 | 27.66 | 25.97 |
| EBIT in Mio. | 555.09 | 594.14 | 632.41 |
| EBITDA in Mio. | 608.13 | 647.48 | 686.64 |
| Gewinn in Mio. | 470.51 | 503.43 | 536.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 470.58 | 500.36 | 531.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 558.60 | 594.47 | 631.89 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 553.97 | 594.82 | 629.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.11 | 21.35 | 22.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 968.20 | 1’008.00 | 1’062.20 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -44.80 | -54.57 | -59.53 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 527.80 | 526.40 | 548.17 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -407.43 | -437.27 | -480.23 |
| Cashflow/Aktie | 25.42 | 23.77 | 24.96 |
| Free Cashflow in Mio. | 480.36 | 469.23 | 490.39 |
| Free Cashflow/Aktie | 21.42 | 20.21 | 20.83 |
| Buchwert/Aktie | 81.29 | 83.92 | 87.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -578.40 | -631.37 | -628.47 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.80 | 48.47 | 60.13 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’902.54 | 1’961.52 | 2’022.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’299.67 | 2’373.00 | 2’385.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen
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