EMS-CHEMIE Aktie 1644035 / CH0016440353
767.00
CHF
4.50
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0.59 %
15:52:06
SWX
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EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen & Prognosen
EMS-CHEMIE AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 768.00 CHF | 19.84 | 0.71 | 30.86 | +19.14% | +2.71% | -0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "05.05.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "676" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.37% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 679.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMS-CHEMIE HOLDING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.71 | 27.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 27.1% Aufschlag. | |
| KGV | 30.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 83.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EMS-CHEMIE AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 768.00 CHF | 19.84 | -41.00 | 152.00 | 0.71 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.41% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
EMS-CHEMIE AG Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMS-CHEMIE HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMS-CHEMIE HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NITTO DENKO JP3684000007 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu EMS-CHEMIE in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’958.40 | 2’047.91 | 2’138.86 | |
| Dividende | 19.54 | 20.73 | 21.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.58 % | 2.74 % | 2.81 % | 2.49 % |
| Gewinn/Aktie | 21.41 | 22.62 | 23.58 | |
| KGV | 35.39 | 33.49 | 32.13 | 33.23 |
| EBIT in Mio. | 589.03 | 621.57 | 652.57 | |
| EBITDA in Mio. | 643.35 | 678.23 | 711.20 | |
| Gewinn in Mio. | 497.54 | 524.97 | 551.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 499.65 | 521.87 | 544.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 590.63 | 620.73 | 646.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 599.27 | 609.29 | 627.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.32 | 22.31 | 23.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 985.50 | 1’009.30 | 1’054.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -64.70 | -64.70 | -65.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 549.93 | 561.60 | 579.57 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -433.15 | -459.15 | -493.85 | |
| Cashflow/Aktie | 24.46 | 24.83 | 26.08 | |
| Free Cashflow in Mio. | 493.35 | 512.60 | 526.33 | |
| Free Cashflow/Aktie | 21.37 | 22.12 | 22.68 | |
| Buchwert/Aktie | 82.13 | 85.26 | 88.43 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -671.74 | -735.19 | -796.56 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.96 | 51.11 | 54.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’923.34 | 1’990.21 | 2’054.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’295.77 | 2’370.33 | 2’432.93 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EMS-CHEMIE AG Aktie Analysen
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