Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie 763051 / JP3381000003
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BMN
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Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 EUR | 23.63 | 1.96 | 10.12 | +16.4% | +3.45% | +6.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "585.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.91% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 6.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 649.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIPPON STEEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.12 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +16.4% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.85 EUR | 23.63 | -148.00 | 324.00 | 0.20 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 0.20 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THYSSENKRUPP AG DE0007500001 |
|
| SALZGITTER DE0006202005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NTT, INC. JP3735400008 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
|
| SUMITOMO BAKELITE JP3409400003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIPPON STEEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIPPON STEEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JINDAL STEEL INE749A01030 |
|
| FORTESCUE METALS AU000000FMG4 |
|
| TATA STEEL INE081A01020 |
Schätzungen zu Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’575’083.80 | 12’037’526.57 | 11’571’557.24 | 11’906’100.00 | 11’973’200.00 |
| Dividende | 24.08 | 24.67 | 25.14 | 24.00 | 24.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.51 % | 3.60 % | 3.67 % | 3.50 % | 3.55 % |
| Gewinn/Aktie | 56.53 | 70.33 | 71.61 | 70.37 | 75.70 |
| KGV | 12.13 | 9.75 | 9.57 | 9.74 | 9.06 |
| EBIT in Mio. | 632’846.95 | 751’576.38 | 755’926.51 | 777’233.33 | 811’266.67 |
| EBITDA in Mio. | 1’290’767.86 | 1’439’423.60 | 1’434’733.46 | 1’546’900.00 | 1’615’933.33 |
| Gewinn in Mio. | 304’766.82 | 387’117.14 | 391’397.87 | 386’500.00 | 417’700.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 305’706.89 | 469’574.70 | 505’979.12 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 475’276.12 | 600’471.79 | 594’893.51 | 563’966.67 | 608’400.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 482’736.68 | 725’924.03 | 702’577.52 | 590’000.00 | 690’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 56.31 | 77.62 | 78.00 | 67.70 | 79.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’676’800.00 | 1’732’200.00 | 1’799’266.67 | 1’996’100.00 | 2’073’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’308’425.00 | -1’240’000.00 | -1’295’500.00 | -1’185’666.67 | -1’060’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 827’032.30 | 1’000’769.11 | 1’124’855.89 | 1’168’066.67 | 1’212’233.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 266’800.00 | 7’480.00 | -64’880.00 | -32’666.67 | -201’433.33 |
| Cashflow/Aktie | 208.12 | 259.43 | 249.53 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -202’972.00 | 20’027.08 | -216’060.00 | -17’600.00 | 152’233.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -63.20 | -64.40 | -59.30 | -39.10 | -28.10 |
| Buchwert/Aktie | 1’071.68 | 1’119.13 | 1’183.25 | 1’213.73 | 1’265.07 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’820’508.78 | 4’960’137.48 | 5’777’784.02 | 6’571’850.00 | 6’620’800.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 89’000.00 | 91’500.00 | 94’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’354’557.03 | 1’207’866.67 | 1’239’860.83 | 1’210’000.00 | 1’066’666.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’128’000.00 | 1’166’666.67 | 1’193’000.00 | 1’300’000.00 | 1’350’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’081’592.79 | 6’332’177.94 | 6’591’184.23 | 7’048’533.33 | 7’344’200.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’579’691.92 | 16’204’922.50 | 16’734’635.22 | 17’546’766.67 | 17’797’333.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation Aktie Analysen
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